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BILAN LA PALETTE OCCITANE 2021 Siren 788675833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	702	702		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58636	46498	12137	8087
Autres immobilisations corporelles	83987	65252	18735	18457
Immobilisations en cours	157028		157028	157028
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3905		3905	3905
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5980		5980	5980
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	4331
TOTAL (I)	312088	112453	199635	197788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9197		9197	6410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27189		27189	18811
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159268	8448	150820	204667
Autres créances	29335		29335	22197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136576		136576	151643
Charges constatées d’avance	4800		4800	1716
TOTAL (II)	366364	8448	357917	405442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	678452	120900	557552	603231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145092		108084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12000		37009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201092		189092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219818		245447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595		26288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40819		56228	
Dettes fiscales et sociales	94629		85985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	599		191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356459		414139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557552		603231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	595			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	973926		973926	1072429
Production vendue biens				
Production vendue services	13773		13773	4806
Chiffres d’affaires nets	987698		987698	1077235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17328	2672
Autres produits			82	2280
Total des produits d’exploitation (I)			1005108	1082186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			449750	456425
Variation de stock (marchandises)			-8379	13151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			921	2417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2787	-1822
Autres achats et charges externes			250051	207697
Impôts, taxes et versements assimilés			5359	8065
Salaires et traitements			235127	275348
Charges sociales			48037	64623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7649	4677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1674	901
Total des charges d’exploitation (II) 			987403	1031484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17705	50702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2507	2510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2507	2510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2432	-2510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15273	48192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	911		165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	911		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	866		75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4139		11259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006095		1082351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	994095		1045343	
BENEFICE OU PERTE	12000		37009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		702		
Total Immobilisations corporelles		287674		11977
Total Immobilisations financières		14216		
Total Général		302592		11977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2481	11735
Total Général			2481	312088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	702			702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104102	7649		111751
AMORTISSEMENTS Total Général	104804	7649		112453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8448			8448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8448			8448
TOTAL GENERAL	8448			8448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850	1850		
Clients douteux ou litigieux	10137	10137		
Autres créances clients	149130	149130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13787	13787		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7120	7120		
T. V. A.	289	289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7027	7027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1112	1112		
Charges constatées d’avance	4800	4800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195253	195253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273	273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219545	49399	165675	4471
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40819	40819		
Personnel et comptes rattachés	39673	39673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37520	37520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14562	14562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2874	2874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	595	595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	599	599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356460	186314	165675	4471
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel