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BILAN IMCO GRAND OUEST 2020 Siren 788667111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	550		101
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5209	4657	552	2188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	5774	5207	567	2304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36888		36888	36888
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1600
Clients et comptes rattachés	110262	1238	109024	116202
Autres créances	1282		1282	5067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89437		89437	136401
Charges constatées d’avance	5815		5815	3033
TOTAL (II)	243684	1238	242446	299191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	249458	6445	243013	301495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49239		34160	
Report à nouveau	1076		1076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1185		15079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	121		1327	
TOTAL (I)	58221		58242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	289		30	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73768		91408	
Dettes fiscales et sociales	92422		149016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300		990	
Produits constatés d’avance (2)	18013		1809	
TOTAL (IV)	184792		243253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243013		301495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184792		243253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1612100		1612100	2097473
Production vendue biens				
Production vendue services	5882		5882	11747
Chiffres d’affaires nets	1617982		1617982	2109220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2596	3039
Autres produits			14	20
Total des produits d’exploitation (I)			1620592	2112279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			840391	1120648
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8039	9520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1320
Autres achats et charges externes			557968	683389
Impôts, taxes et versements assimilés			2811	2493
Salaires et traitements			152946	209117
Charges sociales			53629	67584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1737	1765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1238	1145
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1409	45
Total des charges d’exploitation (II) 			1620168	2094386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424	17893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424	17893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	368		628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1238			
Total des produits exceptionnels (VII)	1606		628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33		688	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373		767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1233		-139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	472		2675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1622198		2112907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1621013		2097828	
BENEFICE OU PERTE	1185		15079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4299		5147	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1450		3039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550		
Total Immobilisations corporelles		5209		
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		5774		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				5774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	449	101		550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3021	1636		4657
AMORTISSEMENTS Total Général	3470	1737		5207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				121
Total Provisions réglementées	1326	33	1238	121
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1145	1238	1145	1238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1145	1238	1145	1238
TOTAL GENERAL	2471	1271	2383	1359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1238	1145	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33	1238	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux	1980	1980		
Autres créances clients	108282	108282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1282	1282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5815	5815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117374	117359	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73768	73768		
Personnel et comptes rattachés	19651	19651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55950	55950		
Impôts sur les bénéfices	472	472		
T.V.A.	13954	13954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2395	2395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	589	589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18013	18013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	184792	184792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14849			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1004			
Location, charges locatives et de copropriété	10927			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46541			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	424838			
Autres comptes	74658			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	557968			
Taxe professionnelle	732			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2079			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2811			
Montant de la TVA. collectée	322924			
Total TVA. déductible sur biens et services	189202			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4