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BILAN IMCO GRAND OUEST 2018 Siren 788667111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	266	284	468
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4017	1439	2578	3917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	4582	1705	2877	4385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37878		37878	38967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189320		189320	107640
Autres créances	2700		2700	2999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130802		130802	83215
Charges constatées d’avance	2722		2722	1004
TOTAL (II)	363422		363422	233825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368004	1705	366299	238210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28783		15427	
Report à nouveau	1076		1076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5378		13355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	638		39	
TOTAL (I)	42475		36497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	277		144	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145591		89714	
Dettes fiscales et sociales	177956		111855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323824		201713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366299		238210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323824		201713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2222723		2222723	636008
Production vendue biens				
Production vendue services	10244		10244	597373
Chiffres d’affaires nets	2232967		2232967	1233381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3039	9189
Autres produits			36	4
Total des produits d’exploitation (I)			2236042	1242574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1165850	325009
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8609	11394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-7581
Autres achats et charges externes			771650	716061
Impôts, taxes et versements assimilés			3773	2136
Salaires et traitements			213807	142477
Charges sociales			67473	39090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1523	182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2232806	1228783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3236	13791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3236	13791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3528		1384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3528		1895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	600		39	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	993		550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2535		1345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	393		1781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2239570		1244469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2234192		1231114	
BENEFICE OU PERTE	5378		13355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5147		4910	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3039		9189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550		
Total Immobilisations corporelles		4017		
Total Immobilisations financières				15
Total Général		4567		15
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				4582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82	184		266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100	1339		1439
AMORTISSEMENTS Total Général	182	1523		1705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				638
Total Provisions réglementées	39	599		638
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39	599		638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		595		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1680	1680		
Autres créances clients	187640	187640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1678	1678		
T. V. A.	1022	1022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2722	2722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194742	194742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145591	145591		
Personnel et comptes rattachés	65794	65794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86464	86464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25698	25698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277	277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323824	323824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6863			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3054			
Location, charges locatives et de copropriété	17970			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10161			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	650129			
Autres comptes	90336			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	771650			
Taxe professionnelle	1371			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2402			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3773			
Montant de la TVA. collectée	445214			
Total TVA. déductible sur biens et services	243910			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6