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BILAN FORMAVAR FORMATION PROFESSIONNELLE 2020 Siren 788674497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17000	17000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2430		2430	2430
TOTAL (I)	19430	17000	2430	2430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63815		63815	58381
Autres créances	117412		117412	109588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78076		78076	33804
Charges constatées d’avance	1548		1548	1486
TOTAL (II)	260850		260850	203258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	280280	17000	263280	205688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62249		25523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47855		36726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118104		70249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33530		33530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44564		38048	
Dettes fiscales et sociales	44312		43442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22771		20418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145177		135439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263280		205688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145177		135439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	140135		140135	103433
Chiffres d’affaires nets	140135		140135	103433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4692
Autres produits			1890	1
Total des produits d’exploitation (I)			144691	108127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33904	22192
Impôts, taxes et versements assimilés			1723	1470
Salaires et traitements			43199	30180
Charges sociales			7231	5174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				3542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			86062	62560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58629	45566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1078	84
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1078	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1078	-845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59708	44721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11763		7566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145770		108210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97915		71484	
BENEFICE OU PERTE	47855		36726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4692	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17000		
Total Immobilisations financières		2430		
Total Général		19430		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2430
Total Général				19430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17000			17000
AMORTISSEMENTS Total Général	17000			17000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2430	2430		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63815	63815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6902	6902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	108627	108627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	883	883		
Charges constatées d’avance	1548	1548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185205	185205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44564	44564		
Personnel et comptes rattachés	3002	3002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5874	5874		
Impôts sur les bénéfices	7980	7980		
T.V.A.	27394	27394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62	62		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33530	33530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22771	22771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145177	145177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4925		2142	
Location, charges locatives et de copropriété	11048		10918	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9877		3495	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8055		5637	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33904		22192	
Taxe professionnelle	1274		1276	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	449		194	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1723		1470	
Montant de la TVA. collectée	25025		22416	
Total TVA. déductible sur biens et services	2783		2726	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel