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BILAN FLYING WHALES 2021 Siren 788658946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	29637844	325184	29312660	16952466
Concessions, brevets et droits similaires	815005	441809	373196	353152
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18120		18120	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148759	64482	84277	109070
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	149830	67375	82455	37971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5000020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	242143		242143	242282
TOTAL (I)	31011701	898851	30112850	22694960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12553		12553	74163
Autres créances	4879110		4879110	3097679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4669726		4669726	16674287
Charges constatées d’avance	409054		409054	694895
TOTAL (II)	9970443		9970443	20541024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40982145	898851	40083294	43235984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37000000		37000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13398328		-8339944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6328778		-5058384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21272894		27601672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4263677		4263677	
TOTAL (II)	4263677		4263677	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7509553		7501452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130322		83390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4437454		1349607	
Dettes fiscales et sociales	2100561		1958122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368833		478064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14546723		11370635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40083294		43235984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7256521		9360535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2080		1452	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35872		35872	99451
Chiffres d’affaires nets	35872		35872	99451
				
Production stockée				
Production immobilisée			12360194	6921728
Subventions d’exploitation			6000	10500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1800
Autres produits			237704	94482
Total des produits d’exploitation (I)			12639771	7127961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10886889	4877458
Impôts, taxes et versements assimilés			238543	194521
Salaires et traitements			7843277	6989826
Charges sociales			3342882	2736334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132826	175773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			410068	392210
Total des charges d’exploitation (II) 			22854486	15366122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10214715	-8238162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11390	5260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11390	5260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143976	45497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143976	45497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132586	-40237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10347301	-8278398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5790867		752516	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10847	
Total des produits exceptionnels (VII)	5790867		763363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000020		4173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5001978		4173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	788889		759190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3229634		-2460824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18442028		7896584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24770806		12954968	
BENEFICE OU PERTE	-6328778		-5058384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141961		135839	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17277650		12360194
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		706553		126571
Total Immobilisations corporelles		234480		64109
Total Immobilisations financières		5242302		
Total Général		23460985		12550874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29637844
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				833125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				298589
Prêts et immobilisations financières			139	
Total Immobilisations financières			5000159	242143
Total Général			5000159	31011701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	325184			325184
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	353402	88408		441809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87439	44418		131857
AMORTISSEMENTS Total Général	766025	132826		898851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	242143		242143	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12553	12553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4879110	4879110		
Charges constatées d’avance	409054	409054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5542860	5300717	242143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2080	2080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7507473	347593	6359880	800000
Emprunts et dettes financières divers	130322		110154	20168
Fournisseurs et comptes rattachés	4437454	4437454		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2100561	2100561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368833	368833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14546723	7256521	6470034	820168
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel