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BILAN FACE SUD IMMOBILIER 2016 Siren 788688067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9789	8752	1036	991
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19513	7238	12274	6403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4571		4571	2540
Prêts				
Autres immobilisations financières				26000
TOTAL (I)	34873	15991	18881	36935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	544886		544886	996057
Avances et acomptes versés sur commandes	2632		2632	1500
Clients et comptes rattachés	186277		186277	30996
Autres créances	264457		264457	199940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86499		86499	180131
Charges constatées d’avance	843		843	
TOTAL (II)	1085596		1085596	1408625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1120469	15991	1104478	1445560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	257044			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30352		258044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298396		268044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84800		83034	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84800		83034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11397		2638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	488136		277923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60937		485822	
Dettes fiscales et sociales	107438		192095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53372		136003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721281		1094482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1104478		1445560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718412		1094482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2638	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	569404		569404	4181078
Production vendue biens	1080		1080	5416
Production vendue services	148912		148912	27759
Chiffres d’affaires nets	719397		719397	4214254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11094	
Autres produits			164	
Total des produits d’exploitation (I)			730656	4214255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12803	1712699
Variation de stock (marchandises)			451170	1826271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75590	59265
Impôts, taxes et versements assimilés			2275	5528
Salaires et traitements			104150	47758
Charges sociales			46778	13015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8034	5867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11566	83034
Autres charges			254	4
Total des charges d’exploitation (II) 			712624	3753445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18032	460809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2448	587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2448	587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2335	-486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15696	460323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18884		236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18884		236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			84796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139		84796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18745		-84559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4090		117720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	749653		4214592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	719301		3956548	
BENEFICE OU PERTE	30352		258044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6754		3035
Total Immobilisations corporelles		8598		10915
Total Immobilisations financières		29540		2031
Total Général		44892		15981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26000	5571
Total Général			26000	34873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5762	2990		8752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2194	5044		7238
AMORTISSEMENTS Total Général	7957	8034		15991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28401			
T. V. A.	22114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	411			
Groupe et associés	211885			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1645			
Charges constatées d’avance	843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	451578	451578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11397	8528	2868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60937	60937		
Personnel et comptes rattachés	37759	37759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33623	33623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34650	34650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1405	1405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	488136	488136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53372	53372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721281	718412	2868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel