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BILAN EURL ST GILLOISE DE RENOVATION 2017 Siren 788645083				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44437	34998	9439	13868
Immobilisations financières	500		500	
Total Actif Immobilisé	44937	34998	9939	13868
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				5300
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32215		32215	45639
Créances – Autres	4381		4381	2766
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46829		46829	6752
Caisse				
Charges constatées d’avance	2636		2636	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86061		86061	60456
Total général Actif	130998			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			36143	32104
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-14	4039
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37230	37243
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5714	12262
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22399	1500
Fournisseurs et comptes rattachés			11923	12596
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1869		
Autres dettes			18735	10722
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58771	37081
Total général Passif			96000	74324
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3344	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	193664		136043	
Production stockée	-5300		5300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19564		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207928		141346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47079		31294	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68975		47299	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1514		954	
Rémunérations du personnel 	66921		47315	
Charges sociales	15691		885	
Dotations aux amortissements	7272		8113	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	207454		135861	
Résultat d’exploitation	474		5485	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	418		705	
Charges exceptionnelles	70		225	
Impôts sur les bénéfices			516	
Bénéfice ou perte	-14		4039	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23691			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11986			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2844	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41593	
Total Immobilisations (Augmentations)			3344	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23691	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11986	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel