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BILAN ELECTRICITE GENERALE PAULET 2018 Siren 788667319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	510	323	187	289
Autres immobilisations corporelles	17262	9453	7809	11262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17772	9776	7996	11551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				45
Clients et comptes rattachés	10436	894	9543	10958
Autres créances	2890		2890	10037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	76756		76756	55670
Charges constatées d’avance	660		660	660
TOTAL (II)	90842	894	89949	77470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108614	10670	97944	89021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	100		100	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30322		19260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14199		20062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45620		40422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7709		10999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1669		81	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4215			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20664		17723	
Dettes fiscales et sociales	18066		19796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52324		48599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97944		89021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47988		40890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			996	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	187752		187752	194466
Chiffres d’affaires nets	187752		187752	194466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8808
Autres produits			9	31
Total des produits d’exploitation (I)			187760	203305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82634	84621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33623	43748
Impôts, taxes et versements assimilés			1123	986
Salaires et traitements			34324	30508
Charges sociales			15914	14320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3555	3892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			171175	178970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16585	24335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237	319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237	319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-237	-319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16348	24017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		1248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	357		-415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2506		3540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188177		204139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	173978		184077	
BENEFICE OU PERTE	14199		20062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8808	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22529		
Total Immobilisations financières				
Total Général		22529		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4758	17772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4758	17772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10978	3555	4758	9776
AMORTISSEMENTS Total Général	10978	3555	4758	9776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	894			894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	894			894
TOTAL GENERAL	894			894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1072	1072		
Autres créances clients	9364	9364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1034	1034		
T. V. A.	1856	1856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	660	660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13987	13987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7709	3373	4336	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20664	20664		
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12892	12892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1826	1826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1548	1548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1669	1669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48109	43773	4336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	9000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13298		19185	
Location, charges locatives et de copropriété	2640		1980	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3072		2342	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14612		20241	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33623		43748	
Taxe professionnelle	572		565	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	551		421	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1123		986	
Montant de la TVA. collectée	33805		29451	
Total TVA. déductible sur biens et services	46571		21413	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1