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BILAN ECOSPHERE EXPERTISE 2016 Siren 788632537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1138	1138		
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68385	15549	52836	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2959		2959	
TOTAL (I)	152482	16687	135795	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	423		423	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200340		200340	
Autres créances	2563		2563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53731		53731	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	257057		257057	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	409539	16687	392852	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	164251			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42198			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27444			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2124			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44347			
Dettes fiscales et sociales	102177			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1512			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177603			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392852			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163178			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	550641		550641	
Chiffres d’affaires nets	550641		550641	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6377	
Autres produits			369	
Total des produits d’exploitation (I)			557386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58	
Autres achats et charges externes			189647	
Impôts, taxes et versements assimilés			1850	
Salaires et traitements			217282	
Charges sociales			73401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2319	
Total des charges d’exploitation (II) 			505846	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51540	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1274	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1274	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50268	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	680			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	910			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	558068			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515870			
BENEFICE OU PERTE	42198			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6377			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28459			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81138		
Total Immobilisations corporelles		41579		26806
Total Immobilisations financières		680		2959
Total Général		123397		29765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68385
Prêts et immobilisations financières			680	
Total Immobilisations financières			680	2959
Total Général			680	152482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	967	171		1138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5829	9720		15549
AMORTISSEMENTS Total Général	6796	9891		16687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2959	2959		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2563			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	205862	205862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27444	13019	14425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44347	44347		
Personnel et comptes rattachés	28577	28577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32351	32351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41250	41250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2124	2124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1512	1512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177603	163178	14425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74038			
Location, charges locatives et de copropriété	51002			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64606			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189647			
Taxe professionnelle	540			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1309			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1850			
Montant de la TVA. collectée	110128			
Total TVA. déductible sur biens et services	32185			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8