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BILAN CHATEAU LE BREUIL 2018 Siren 788662021				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	645	645		2703
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	645	645		2703
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6500		6500	15500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6273		6273	9756
Créances – Autres	66		66	26251
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3244		3244	2669
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16083		16083	54175
Total général Actif	16728	48612		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-28548	-25488
Résultat de l’exercice			-10421	-3060
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-33969	-23548
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1605	16267
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43715	62534
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2400		
Autres dettes			4732	1626
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50052	80427
Total général Passif			16083	56879
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5153		48612	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1208			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	6361		48612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-477		35086	
Variation de stock (marchandises)	9000		5364	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	4162		10253	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	268		200	
Rémunérations du personnel 	3000			
Charges sociales	1235		400	
Dotations aux amortissements	532		216	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		63	
Total des charges d’exploitation	17778		51582	
Résultat d’exploitation	-11416		-2970	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3167			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2171		90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10421		-3060	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1031			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	926			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3145	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			2500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2171	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			996	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			996	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1031	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			926	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel