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BILAN V3 PRO 2016 Siren 788531101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3409	1788	1621	2187
Autres immobilisations corporelles	558209	204050	354159	411864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4600		4600	4600
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	616218	205838	410380	468651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1606		1606	8124
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1679890	210436	1469454	1923890
Avances et acomptes versés sur commandes	143		143	8420
Clients et comptes rattachés	859975	4466	855509	1075327
Autres créances	366296		366296	334670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4053		4053	316
Charges constatées d’avance	1104		1104	6737
TOTAL (II)	2913067	214903	2698165	3357485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3529286	420741	3108545	3826135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	501000		501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18600		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216603		160547	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131149		269454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	867351		936102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37007		36297	
Provisions pour charges	32449		27892	
TOTAL (III)	69456		64189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			38912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1119693		1649420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10		404	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724925		754599	
Dettes fiscales et sociales	227507		249517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99603		132993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2171738		2825845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3108545		3826135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7172780	40000	7212780	8292524
Production vendue biens	40		40	
Production vendue services	293598		293598	290761
Chiffres d’affaires nets	7466419	40000	7506419	8583285
				
Production stockée			-6518	8124
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14361	52215
Autres produits			23440	5
Total des produits d’exploitation (I)			7537701	8643629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6037596	7288504
Variation de stock (marchandises)			402348	115353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			409925	438090
Impôts, taxes et versements assimilés			19608	19071
Salaires et traitements			221647	200311
Charges sociales			87594	73076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108270	74716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56374	10233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5267	40835
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			7348638	8260194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189063	383435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28067	43136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28067	43136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20258	15080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20258	15080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7809	28056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196872	411490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1116		8251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1116		-1520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66839		140516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7566884		8695016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7435735		8425561	
BENEFICE OU PERTE	131149		269454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		511618		50000
Total Immobilisations financières		4600		
Total Général		566218		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				561618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4600
Total Général				616218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97567	108270		205837
AMORTISSEMENTS Total Général	97567	108270		205837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				37007
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32448
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64188	5267		69455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	158348	52087		210436
Sur comptes clients	1873	4286	1694	4466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160222	56374	1694	214902
TOTAL GENERAL	224410	61641	1694	284358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61641	1694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5341			
Autres créances clients	854633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1120			
T. V. A.	63552			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2877			
Divers				
Groupe et associés	249223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49523			
Charges constatées d’avance	1103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1227469	1223002	4466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	724924	724924		
Personnel et comptes rattachés	40910	40910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37398	37398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149292	149292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1186527	1186527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44733	44733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2183787	2183787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7