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BILAN UNIDISTRI 2017 Siren 788576023
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8000 8000 8000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 8000 8000 8000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 391511 391511 398570
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 274347 274347 307202
Charges constatées d’avance 356
TOTAL (II) 665858 665858 706128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 673858 673858 714128
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 608908 471690
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10109 137218
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 627817 617708
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 4234 4234
TOTAL (III) 4234 4234
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 22000 22000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10693 30428
Dettes fiscales et sociales 9115 39758
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 41807 92186
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 673858 714128
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 41807 92186
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1678482
Production vendue biens 152807
Production vendue services 66 66 4819
Chiffres d’affaires nets 66 65 1836108
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1988 20787
Autres produits 45 4881
Total des produits d’exploitation (I) 2099 1861775
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -3300 627122
Variation de stock (marchandises) 605825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 76597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 13456
Autres achats et charges externes -1531 169261
Impôts, taxes et versements assimilés -1159 31359
Salaires et traitements 161453
Charges sociales -20 46418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 341
Autres charges 1606
Total des charges d’exploitation (II) -6009 1733645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8108 128130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 403
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 403
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8108 128533
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3351 927
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 32057
Reprises sur provisions et transferts de charges 56026
Total des produits exceptionnels (VII) 3351 89010
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 486 1004
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 32057
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 486 33061
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2865 55949
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 865 47264
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5450 1951188
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) -4658 1813970
BENEFICE OU PERTE 10109 137218
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1988 15899
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 4683
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) -15 123
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 8000
Total Général 8000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8000
Total Général 8000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 4234
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 4234 4234
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 4234 4234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 68 68
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 357 357
Impôts sur les bénéfices 4135 4135
T. V. A. 1005 1005
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 385946 385946
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 391511 391511
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10693 10693
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 669 669
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3997 3997
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4448 4448
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 22000 22000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 41807 41807
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel