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BILAN TREZ FRANCE 2020 Siren 788563591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168		168	168
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2964143	2186751	777393	1068169
Autres immobilisations corporelles	615154	217824	397330	468352
Immobilisations en cours	736004		736004	736004
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11402		11402	11402
TOTAL (I)	4356872	2404574	1952297	2314095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1548
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				4960
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73078		73078	20209
Autres créances	155691		155691	149996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9963		9963	20120
Charges constatées d’avance	395		395	
TOTAL (II)	239127		239127	196833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4595999	2404574	2191425	2510928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5582353		-4513270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-962996		-1069084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6045349		-5082353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3657		4843	
TOTAL (III)	3657		4843	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110		217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7703613		7255011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442109		274565	
Dettes fiscales et sociales	87286		51843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6803	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8233117		7588439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2191425		2510928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				44971
Production vendue biens				
Production vendue services	460		460	828371
Chiffres d’affaires nets	460		460	873342
				
Production stockée			-4960	-1640
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8057	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2481	66792
Autres produits			4	10
Total des produits d’exploitation (I)			6043	939505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				57281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1548	7110
Autres achats et charges externes			388710	1000055
Impôts, taxes et versements assimilés			43675	42933
Salaires et traitements			75723	368296
Charges sociales			24730	110321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385393	384810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	3793
Total des charges d’exploitation (II) 			919797	1974605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-913754	-1035100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78411	76488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78411	76488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78371	-76488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-992125	-1111589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	414		67052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70804		1421	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1186		655	
Total des produits exceptionnels (VII)	72404		69128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5857		25220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37418		1403	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43275		26623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29129		42505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78487		1008632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041483		2077716	
BENEFICE OU PERTE	-962996		-1069084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30168		
Total Immobilisations corporelles		4308548		43401
Total Immobilisations financières		11402		
Total Général		4350119		43401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36648	4315301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11402
Total Général			36648	4356872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2036023	385906	17355	2404575
AMORTISSEMENTS Total Général	2036023	385906	17355	2404575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3657
Total Provisions pour risques et charges	4843		1186	3657
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4843		1186	3657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11402		11402	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73078	73078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1869	1869		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94994	94994		
Autres impôts, taxes versements assimilés	47784	47784		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11045	11045		
Charges constatées d’avance	395	395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240567	229165	11402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110	110		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442109	442109		
Personnel et comptes rattachés	6158	6158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29575	29575		
Impôts sur les bénéfices	245	245		
T.V.A.	565	565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50743	50743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7703613	7703613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8233117	8233117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel