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BILAN TREZ FRANCE 2019 Siren 788563591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168		168	168
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2957390	1889221	1068169	1214902
Autres immobilisations corporelles	615154	146802	468352	584627
Immobilisations en cours	736004		736004	498926
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11402		11402	1402
TOTAL (I)	4350119	2036023	2314095	2330025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1548		1548	8658
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4960		4960	6600
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10377
Clients et comptes rattachés	20209		20209	124622
Autres créances	149996		149996	223927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20120		20120	21292
Charges constatées d’avance				614
TOTAL (II)	196833		196833	396090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4546952	2036023	2510928	2726115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4513270		-3871259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1069084		-642011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5082353		-4013270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4843		5498	
TOTAL (III)	4843		5498	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7255011		6345878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274565		329245	
Dettes fiscales et sociales	51843		58765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6803			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7588439		6733887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2510928		2726115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7255011			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		44971	44971	33112
Production vendue biens				
Production vendue services	18155	810216	828371	890853
Chiffres d’affaires nets	18155	855187	873342	923965
				
Production stockée			-1640	5640
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66792	68108
Autres produits			10	43
Total des produits d’exploitation (I)			939505	997755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6	12
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57281	87687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7110	-2346
Autres achats et charges externes			1000055	698261
Impôts, taxes et versements assimilés			42933	49043
Salaires et traitements			368296	291394
Charges sociales			110321	92661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			384810	364302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3793	528
Total des charges d’exploitation (II) 			1974605	1581543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1035100	-583787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76488	70068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76488	70068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76488	-70068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1111589	-653855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67052		33595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1421			
Reprises sur provisions et transferts de charges	655			
Total des produits exceptionnels (VII)	69128		33595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25220		16861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1403			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4891	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26623		21752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42505		11844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1008632		1031351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2077716		1673362	
BENEFICE OU PERTE	-1069084		-642011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30168		
Total Immobilisations corporelles		3949787		364682
Total Immobilisations financières		1402		10000
Total Général		3981357		374682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5921	4308548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11402
Total Général			5921	4350119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1651332	384809	118	2036023
AMORTISSEMENTS Total Général	1651332	384809	118	2036023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4843
Total Provisions pour risques et charges	5498		655	4843
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3726		3726	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3726		3726	
TOTAL GENERAL	9224		4381	4843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11402		11402	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20209	20209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1379	1379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	878	878		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86325	86325		
Autres impôts, taxes versements assimilés	45278	45278		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16136	16136		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	181606	170204	11402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217	217		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274565	274565		
Personnel et comptes rattachés	26482	26482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23600	23600		
Impôts sur les bénéfices	445	445		
T.V.A.	1066	1066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6803	6803		
Groupe et associés	7255011	7255011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7588439	7588439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel