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BILAN TREZ FRANCE 2018 Siren 788563591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168		168	168
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2841624	1626722	1214902	1405005
Autres immobilisations corporelles	609237	24610	584627	566379
Immobilisations en cours	498926		498926	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1402		1402	
TOTAL (I)	3981357	1651332	2330025	2001552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8658		8658	6388
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6600		6600	960
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10377		10377	
Clients et comptes rattachés	128347	3726	124622	296844
Autres créances	223927		223927	477360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21292		21292	66843
Charges constatées d’avance	614		614	265
TOTAL (II)	399816	3726	396090	848660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4381172	1655058	2726115	2850212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3871259		-3235888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-642011		-635371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4013270		-3371259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5498		607	
TOTAL (III)	5498		607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6345878		5719325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329245		453900	
Dettes fiscales et sociales	58765		47340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6733887		6220864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2726115		2850212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33112		33112	
Production vendue biens				
Production vendue services	890853		890853	265040
Chiffres d’affaires nets	923965		923965	265040
				
Production stockée			5640	-2448
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68108	48664
Autres produits			43	99
Total des produits d’exploitation (I)			997755	311355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12	-9
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87687	29624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2346	2144
Autres achats et charges externes			698261	488330
Impôts, taxes et versements assimilés			49043	40699
Salaires et traitements			291394	302791
Charges sociales			92661	93393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364302	304685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			528	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1581543	1261666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-583787	-950312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70068	109667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70068	109667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70068	-109667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-653855	-1059978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33595		15932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			605000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3099	
Total des produits exceptionnels (VII)	33595		624031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16861		3392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			196031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4891			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21752		199423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11844		424608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031350		935385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1673361		1570756	
BENEFICE OU PERTE	-642011		-635371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30168		
Total Immobilisations corporelles		3258414		691373
Total Immobilisations financières				1402
Total Général		3288582		692775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3949787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1402
Total Général				3981357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1287029	364303		1641013
AMORTISSEMENTS Total Général	1287029	364303		1641013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5498
Total Provisions pour risques et charges	607	4891		5498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3726			3726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3726			3726
TOTAL GENERAL	4333	4891		9224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1402		1402	
Clients douteux ou litigieux	4471		4471	
Autres créances clients	123877	123877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4753	4753		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	878	878		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134158	134158		
Autres impôts, taxes versements assimilés	41431	41431		
Divers				
Groupe et associés	15933	15933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26774	26774		
Charges constatées d’avance	614	614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354291	348418	5873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	329245	329245		
Personnel et comptes rattachés	28400	28400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30060	30060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	305	305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6345878	6345878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6733887	6733887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11