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BILAN THERMEVRA 2021 Siren 788585594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16957378	2400244	14557134	13378178
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	328742		328742	1051105
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17286119	2400244	14885876	14429284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	385424		385424	366474
En cours de production de biens				24854
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2498096		2498096	1430029
Autres créances	2935261		2935261	3513311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1695
Charges constatées d’avance	34650		34650	39845
TOTAL (II)	5853430		5853430	5376210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23139550	2400244	20739308	19805493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3315507		-2541825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	799961		-773683	
Subventions d’investissement	3012150		3012150	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	537304		-262657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	890652		1273609	
Provisions pour charges	636257		609470	
TOTAL (III)	1526909		1883080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14541636		12434776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2914789		3858851	
Dettes fiscales et sociales	325563		398923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	538388		1125917	
Autres dettes	354719		366602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18675093		18185071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20739306		19805493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6880856		6880858	6213261
Chiffres d’affaires nets	6880856		6880858	6213261
				
Production stockée			-24854	24854
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328916	142555
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7164720	6380669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3298478	4230759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18950	-341634
Autres achats et charges externes			1322849	1313577
Impôts, taxes et versements assimilés			48963	158327
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355592	355592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			293346	202063
Autres charges			322431	360625
Total des charges d’exploitation (II) 			562709	6272307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1542011	101362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			74400	66424
Intérêts et charges assimilées			534814	556333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			609214	624757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-609214	-624757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			932797	-523395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		46	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	431000		8475	
Total des produits exceptionnels (VII)	431002		8521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	527638		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36000		258808	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	563838		258809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132836		-250288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7595723		6389191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8795761		7182873	
BENEFICE OU PERTE	799961		-773683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16473935		2345731
Total Immobilisations financières				
Total Général		16473935		2345731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1534547		17285110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1534547		17285110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2044652	355592		2400244
AMORTISSEMENTS Total Général	2044652	355592		2400244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67643
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				422100
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1037166
Total Provisions pour risques et charges	1883080	403746	759916	1526909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1883080	403746	759916	1526909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29346	326915	
                                             - Financières		74400		
                                            - Exceptionnelles		36000	431000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2498096	2498096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	313245	313245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2622015	2622015		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34650	34650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5468006	5468006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9784616	738462	2953846	
Fournisseurs et comptes rattachés	2914789	2914789		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129320	129320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196242	196242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	538388	538388		
Groupe et associés	4757021	4757021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	354718	354718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18675093	9628939	2953846	6092308
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	738462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel