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BILAN THERMEVRA 2020 Siren 788585594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15422830	2044652	13378178	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1051105		1051105	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16473936	2044652	14429284	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	366474		366474	
En cours de production de biens	24854		24854	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1430029		1430029	
Autres créances	3513311		3513311	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1695		1695	
Charges constatées d’avance	39846		39846	
TOTAL (II)	5376210		5376210	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21850145	2044652	19805493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2541825			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-773683			
Subventions d’investissement	3012150			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-262657			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1273609			
Provisions pour charges	609470			
TOTAL (III)	1883080			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12434776			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3858851			
Dettes fiscales et sociales	398923			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1125917			
Autres dettes	366602			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18185071			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19805493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8400456			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6213261		6213261	
Chiffres d’affaires nets	6213261		6213261	
				
Production stockée			24854	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142555	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6380669	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4230759	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-341634	
Autres achats et charges externes			1313577	
Impôts, taxes et versements assimilés			158327	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			202063	
Autres charges			360625	
Total des charges d’exploitation (II) 			6279307	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101362	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			66424	
Intérêts et charges assimilées			558333	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			624757	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-624757	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-523395	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8475			
Total des produits exceptionnels (VII)	8521			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	258808			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250288			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6389191			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7162873			
BENEFICE OU PERTE	-773683			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15486862		987074
Total Immobilisations financières				
Total Général		15486862		987074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16473936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				16473936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1689060	355592		2044652
AMORTISSEMENTS Total Général	1689060	355592		2044652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55601
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				469713
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1357766
Total Provisions pour risques et charges	1506815	527294	151030	1883080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1506815	527294	151030	1883080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202063	142555	
                                             - Financières		66424		
                                            - Exceptionnelles		258808	8475	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1430029	1430029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	466839	466839		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33585	33585		
Divers	3012150	3012150		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	737	737		
Charges constatées d’avance	39846	39846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4983186	4983186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12434776	2650161	2953846	6830769
Fournisseurs et comptes rattachés	3858851	3858851		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179697	179697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219227	219227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1125917	1125917		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366602	366602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18185071	8400456	2953846	6830769
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	738462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	274909			
Location, charges locatives et de copropriété	604			
Personnel extérieur à l’entreprise	336890			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	488702			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	212472			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1313577			
Taxe professionnelle	63488			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94839			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158327			
Montant de la TVA. collectée	702761			
Total TVA. déductible sur biens et services	644560			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel