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BILAN THERMEVRA 2017 Siren 788585594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14455033	977877	13477156	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	352784		352784	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14807817	977877	13829940	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29323		29323	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1605298		1605298	
Autres créances	293569		293569	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	603		603	
Charges constatées d’avance	44844		44844	
TOTAL (II)	1973637		1973637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16781454	977877	15803577	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-356701			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-711280			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1027281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157012			
Provisions pour charges	217830			
TOTAL (III)	374842			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14154432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1833231			
Dettes fiscales et sociales	105293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	363060			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16456016			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15803577			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4456016			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5665012		5665012	
Chiffres d’affaires nets	5665012		5665012	
				
Production stockée			-155	
Production immobilisée			65880	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119420	
Autres produits			34824	
Total des produits d’exploitation (I)			5884981	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3680164	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6677	
Autres achats et charges externes			1231085	
Impôts, taxes et versements assimilés			114453	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			223946	
Autres charges			354681	
Total des charges d’exploitation (II) 			5953244	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68263	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2961	
Intérêts et charges assimilées			669077	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			672038	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-672038	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-740302	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9473			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	90010			
Total des produits exceptionnels (VII)	99483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70459			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70462			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29021			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5984464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6695744			
BENEFICE OU PERTE	-711280			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14737026		70792
Total Immobilisations financières				
Total Général		14737026		70792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14807817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				14807817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				8553
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				213881
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				152408
Total Provisions pour risques et charges	286905	297367	209430	374842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	286905	297367	209430	374842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223946	119420	
                                             - Financières		2961		
                                            - Exceptionnelles		70459	90010	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1605298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56515			
T. V. A.	156341			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8618			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72094			
Charges constatées d’avance	44844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1943711	1943711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12738462	738462	2953846	
Fournisseurs et comptes rattachés	1833231	1833231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46293	46293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59000	59000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1415970	1415970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	363060	363060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16456016	4456016	2953846	9046154
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	254476			
Location, charges locatives et de copropriété	1195			
Personnel extérieur à l’entreprise	270514			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	476928			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227971			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1231085			
Taxe professionnelle	19468			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94985			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114453			
Montant de la TVA. collectée	330767			
Total TVA. déductible sur biens et services	491925			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel