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BILAN THERMEVRA 2016 Siren 788585594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14455033	622285	13832748	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	281992		281992	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14737026	622285	14114740	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22646		22646	
En cours de production de biens	155		155	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1650612		1650612	
Autres créances	166268		166268	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	10020		10020	
TOTAL (II)	1849701		1849701	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16586726	622285	15964441	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	358			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-357058			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-316001			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195918			
Provisions pour charges	90987			
TOTAL (III)	286905			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14125078			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1424272			
Dettes fiscales et sociales	84750			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359366			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15993537			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15964441			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3255075			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5752665		5752665	
Chiffres d’affaires nets	5752665		5752665	
				
Production stockée			155	
Production immobilisée			319831	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107814	
Autres produits			-18824	
Total des produits d’exploitation (I)			6161640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3111765	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22646	
Autres achats et charges externes			1477326	
Impôts, taxes et versements assimilés			115367	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			225722	
Autres charges			340905	
Total des charges d’exploitation (II) 			5604031	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			987	
Intérêts et charges assimilées			708487	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			709474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-709474	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151865	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1081			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	46000			
Total des produits exceptionnels (VII)	47081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	168010			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168012			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120931			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27748			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56514			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6208721			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6565779			
BENEFICE OU PERTE	-357058			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14403870		333156
Total Immobilisations financières				
Total Général		14403870		333156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14737026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				14737026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266694	355592		622285
AMORTISSEMENTS Total Général	266694	355592		622285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27908
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				90000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				168997
Total Provisions pour risques et charges	46000	394719	153814	286905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46000	394719	153814	286905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225722	107814	
                                             - Financières		987		
                                            - Exceptionnelles		168010	46000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1650612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19883			
T. V. A.	140651			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5734			
Charges constatées d’avance	10020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1826899	1826899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71	71		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13476923	738462	2953846	
Fournisseurs et comptes rattachés	1424272	1424272		
Personnel et comptes rattachés	27748	27748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31542	31542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25460	25460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	648155	648155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359366	359366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15993537	3255075	2953846	9784616
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	111000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	429192			
Location, charges locatives et de copropriété	1077			
Personnel extérieur à l’entreprise	295130			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	481176			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270752			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1477326			
Taxe professionnelle	14097			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101270			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115367			
Montant de la TVA. collectée	348037			
Total TVA. déductible sur biens et services	453314			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel