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BILAN SYLVAIN PASTRE CLIMATISATION CHAUFFAGE 2016 Siren 788586790				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6999	3555	3444	3991
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6999	3555	3444	3991
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1000		1000	1550
Avances et acomptes versés sur commandes				2395
Créances – Clients et comptes rattachés	12538	897	11641	16095
Créances – Autres	4738		4738	3567
Valeurs mobilières de placement	15249		15249	15186
Disponibilités	38226		38226	15105
Caisse				
Charges constatées d’avance				329
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71751	897	70854	54228
Total général Actif	78750			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			35496	32281
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16837	3215
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56733	39896
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11041	2694
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2792		
Autres dettes			6524	15629
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17565	18323
Total général Passif			74298	58219
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			799	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	167432		128431	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1643			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169076		128431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	79642		62768	
Variation de stock (marchandises)	550		-50	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36985		32829	
(dont taxe professionnelle)	1007			
Impôts, taxes et versements assimilés	1007		989	
Rémunérations du personnel 	18839		18541	
Charges sociales	8786		8450	
Dotations aux amortissements	1346		1240	
Dotations aux provisions	897			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1599		1	
Total des charges d’exploitation	149652		124768	
Résultat d’exploitation	19424		3663	
Produits financiers	63		104	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			218	
Impôts sur les bénéfices	2650		334	
Bénéfice ou perte	16837		3215	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15262			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19875			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			799	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6200	
Total Immobilisations (Augmentations)			799	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			897	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			897	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1598	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1598	
DIVERS Montant de la TVA collectée			15262	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19875	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel