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BILAN SOKEI SANTE 2017 Siren 788563039				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18381	15286	3095	7032
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18381	15286	3095	7032
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12631		12631	20258
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	56288		56288	110754
Créances – Autres	11912		11912	15064
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9325		9325	46581
Caisse				
Charges constatées d’avance	100		100	6569
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90256		90256	199226
Total général Actif	108637	692060		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				50388
Résultat de l’exercice			10759	18964
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11859	70352
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				30000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			806	5865
Fournisseurs et comptes rattachés			67240	85622
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		108		
Autres dettes			13446	14419
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81492	135906
Total général Passif			93351	206258
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				1225
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	617269			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	119273			
Ventes de marchandises – France	719309		692060	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	146632		52525	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20		386	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	865960		744971	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	451567		368234	
Variation de stock (marchandises)	7627		-12533	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2268			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5934			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	382523		339959	
(dont taxe professionnelle)	1945			
Impôts, taxes et versements assimilés	4725		1914	
Rémunérations du personnel 			11774	
Charges sociales			4911	
Dotations aux amortissements	3936		6733	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26		1033	
Total des charges d’exploitation	852673		722024	
Résultat d’exploitation	13288		22947	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	27			
Charges financières	102		490	
Charges exceptionnelles	555		102	
Impôts sur les bénéfices	1899		3390	
Bénéfice ou perte	10759		18964	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel