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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE MONTPELLIER 2020 Siren 788552404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42162	32162	10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1067466	965865	101601	121624
Autres immobilisations corporelles	1091578	720048	371531	441129
Immobilisations en cours	569		569	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20075		20075	20075
TOTAL (I)	2221851	1718075	503775	592828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16880		16880	35012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112690		112690	653124
Autres créances	169496		169496	170203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168916		168916	184661
Charges constatées d’avance	18368		18368	20192
TOTAL (II)	486350		486350	1063192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2708201	1718075	990126	1656020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3974768		-3346185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1588319		-628583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5163086		-3574768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80		96	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118935		114701	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177688		874899	
Dettes fiscales et sociales	222521		160660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5633988		4080432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6153212		5230788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	990126		1656020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2191400		2191400	5589760
Chiffres d’affaires nets	2191400		2191400	5589760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18607	1328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16570	18831
Autres produits			3608	1838
Total des produits d’exploitation (I)			2230185	5611757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191728	617521
Variation de stock (marchandises)			18132	-612
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48104	99981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2322663	3470690
Impôts, taxes et versements assimilés			142915	201536
Salaires et traitements			579045	1034269
Charges sociales			96208	287819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124292	260270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1763	3826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251988	265773
Total des charges d’exploitation (II) 			3776838	6241074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1546654	-629317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38374	34051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38374	34051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38374	-34051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1585028	-663368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5165		16517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			24082	
Total des produits exceptionnels (VII)	5165		40599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8300		1170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156		4644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8456		5814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3291		34785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2235350		5652356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3823668		6280939	
BENEFICE OU PERTE	-1588319		-628583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42162		
Total Immobilisations corporelles		2125516		35395
Total Immobilisations financières		20075		
Total Général		2187753		35395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1298	2159614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20075
Total Général			1298	2221851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32162			32162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1562763	124292	1142	1685913
AMORTISSEMENTS Total Général	1594925	124292	1142	1718075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1763	1763	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1763	1763	
TOTAL GENERAL		1763	1763	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1763	1763	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20075		20075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112690	112690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59994	59994		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16280	16280		
Divers	92551	92551		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	672	672		
Charges constatées d’avance	18368	18368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320629	300554	20075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177688	177688		
Personnel et comptes rattachés	65004	65004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81649	81649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21809	21809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54060	54060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5613805	5063138	550667	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20184	20184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6034277	5483610	550667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel