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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE MONTPELLIER 2019 Siren 788552404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22253	21870	383	932
Fonds commercial	2140984		2140984	2140984
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	624056	287121	336934	419026
Autres immobilisations corporelles	8232987	1819492	6413495	6985891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11020280	2128484	8891796	9546834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16055		16055	11538
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167930	24062	143868	159842
Autres créances	35279		35279	71500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67084		67084	83976
Charges constatées d’avance	4008		4008	1643
TOTAL (II)	290356	24062	266294	328498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11310636	2152546	9158090	9875332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1773059		-1711002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56956		-62057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3303		4816	
TOTAL (I)	-1326712		-1268244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601996		802193	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57894		48650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229294		235449	
Dettes fiscales et sociales	179853		192261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13434		13685	
Autres dettes	9402331		9851339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10484802		11143576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9158090		9875332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3726417		3726417	3453756
Chiffres d’affaires nets	3726417		3726417	3453756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			511	4718
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23651	17613
Autres produits			8	849
Total des produits d’exploitation (I)			3750588	3476935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298922	245568
Variation de stock (marchandises)			-4517	6587
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57494	50064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1506693	1413248
Impôts, taxes et versements assimilés			161678	160752
Salaires et traitements			753682	666215
Charges sociales			227959	180092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695040	693418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			397	12182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4132	3324
Total des charges d’exploitation (II) 			3701480	3431450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49107	45486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102619	114445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102619	114445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102619	-114445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53512	-68959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	728		4411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9855	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1512			
Total des produits exceptionnels (VII)	2241		14266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2144		9364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5684		9364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3444		4902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3752829		3491201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3809784		3553258	
BENEFICE OU PERTE	-56956		-62057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2163237		
Total Immobilisations corporelles		8822557		42146
Total Immobilisations financières				
Total Général		10985794		42146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2163237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7661	8857043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7661	11020280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21321	549		21870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1417640	694490	5517	2106614
AMORTISSEMENTS Total Général	1438961	695040	5517	2128484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3303
Total Provisions réglementées	4816		1512	3303
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25001	397	1336	24062
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25001	397	1336	24062
TOTAL GENERAL	29816	397	2848	27366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		397	1336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1512	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25640	25640		
Autres créances clients	142290	142290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1186	1186		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26148	26148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6806	6806		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1139	1139		
Charges constatées d’avance	4008	4008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207218	207218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1439	1439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600557	200557	400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229294	229294		
Personnel et comptes rattachés	82136	82136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64288	64288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3488	3488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29941	29941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13434	13434		
Groupe et associés	9398406	5702694	2627731	1067981
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3924	3924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10426907	6331195	3027731	1067981
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel