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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE MONTPELLIER 2018 Siren 788552404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22253	21321	932	1584
Fonds commercial	2140984		2140984	2140984
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	615906	196880	419026	497324
Autres immobilisations corporelles	8206651	1220760	6985891	7554251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10985794	1438961	9546834	10194143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11538		11538	18125
Avances et acomptes versés sur commandes				6000
Clients et comptes rattachés	184843	25001	159842	121685
Autres créances	71500		71500	123319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83976		83976	30710
Charges constatées d’avance	1643		1643	6846
TOTAL (II)	353499	25001	328498	306685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11339294	1463962	9875332	10500828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1711002		-1347926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62057		-363076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4816		4816	
TOTAL (I)	-1268244		-1206187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	802193		1002175	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48650		49817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235449		149329	
Dettes fiscales et sociales	192261		150580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13685		62350	
Autres dettes	9851339		10292764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11143576		11707015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9875332		10500828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3453756		3453756	2739591
Chiffres d’affaires nets	3453756		3453756	2739591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4718	13938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17613	44631
Autres produits			849	2132
Total des produits d’exploitation (I)			3476935	2800292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245568	223469
Variation de stock (marchandises)			6587	-7601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50064	58857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1413248	1175891
Impôts, taxes et versements assimilés			160752	80205
Salaires et traitements			666215	613029
Charges sociales			180092	162022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			693418	687883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12182	5699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3324	9670
Total des charges d’exploitation (II) 			3431450	3009125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45486	-208833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114445	118790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114445	118790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114445	-118790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68959	-327623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4411			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9855			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1525	
Total des produits exceptionnels (VII)	14266		1525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			37170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9364		37170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4902		-35645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		-192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3491201		2801817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3553258		3164893	
BENEFICE OU PERTE	-62057		-363076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2163237		
Total Immobilisations corporelles		8776940		55472
Total Immobilisations financières				
Total Général		10940178		55472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2163237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9855	8822557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9855	10985794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20669	651		21321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	725365	692766	491	1417640
AMORTISSEMENTS Total Général	746034	693418	491	1438961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4816
Total Provisions réglementées	4816			4816
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12819	12182		25001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12819	12182		25001
TOTAL GENERAL	17635	12182		29816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12182		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26673			
Autres créances clients	158170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23928			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45062			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2010			
Charges constatées d’avance	1643			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257986	257986		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1392	1392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800800	200800	600000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235449	235449		
Personnel et comptes rattachés	78102	78102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71421	71421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5604	5604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37135	37135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13685	13685		
Groupe et associés	9845414	5508032	2603164	1734219
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5924	5924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11094926	6157543	3203164	1734219
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel