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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE MONTPELLIER 2017 Siren 788552404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22253	20669	1584	5091
Fonds commercial	2140984		2140984	2140984
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	599732	102408	497324	16054
Autres immobilisations corporelles	8177208	622957	7554251	158628
Immobilisations en cours				7566908
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10940178	746034	10194143	9887666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18125		18125	10524
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	134503	12819	121684	56215
Autres créances	123319		123319	828413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30710		30710	5998
Charges constatées d’avance	6846		6846	1342
TOTAL (II)	319504	12819	306685	902492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11259681	758853	10500828	10790158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1347926		-341547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-363076		-1006379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4816		6341	
TOTAL (I)	-1206187		-841586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002175		1201664	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49817		428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149329		109706	
Dettes fiscales et sociales	150580		81432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62350		1723973	
Autres dettes	10292764		8514542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11707015		11631744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10500828		10790158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2739591		2739591	131178
Chiffres d’affaires nets	2739591		2739591	131178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13938	1261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44631	15383
Autres produits			2132	1764
Total des produits d’exploitation (I)			2800292	149585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			223469	11370
Variation de stock (marchandises)			-7601	-10524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58857	5167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1175891	587798
Impôts, taxes et versements assimilés			80205	11059
Salaires et traitements			613029	389126
Charges sociales			162022	85663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			687883	20518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5699	91
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9670	5703
Total des charges d’exploitation (II) 			3009125	1105972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208833	-956387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118790	45823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118790	45823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118790	-45823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327623	-1002209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1525		413	
Total des produits exceptionnels (VII)	1525		413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3334	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1249	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37170		4583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35645		-4170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-192			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2801817		149999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3164893		1156378	
BENEFICE OU PERTE	-363076		-1006379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2162319		918
Total Immobilisations corporelles		7783499		8560350
Total Immobilisations financières				
Total Général		9945817		8561268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2163237
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7566908		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7566908		8776940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7566908		10940178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16244	4426		20669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41908	683457		725365
AMORTISSEMENTS Total Général	58152	687883		746034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4816
Total Provisions réglementées	6341		1525	4816
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7120	5699		12819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7120	5699		12819
TOTAL GENERAL	13460	5699	1525	17635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5699		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13307			
Autres créances clients	121197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5146			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62042			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16888			
Divers	37030			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2063			
Charges constatées d’avance	6846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264669	264669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1186	1186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000988	200988	800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149329	149329		
Personnel et comptes rattachés	59719	59719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56193	56193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	682	682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33985	33985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62350	62350		
Groupe et associés	10292444	5313398	2537835	2441212
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320	320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11657198	5878152	3337835	2441212
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24