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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE MONTPELLIER 2016 Siren 788552404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21334	16243	5090	9357
Fonds commercial	2140984		2140984	2140984
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27352	11298	16054	25419
Autres immobilisations corporelles	189238	30609	158628	168849
Immobilisations en cours	7566908		7566908	94230
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9945817	58151	9887665	2438840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10523		10523	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63334	7119	56215	98671
Autres créances	828413		828413	200796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5998		5998	60642
Charges constatées d’avance	1341		1341	3440
TOTAL (II)	909612	7119	902492	363552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10855429	65271	10790158	2802392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-341547		-281303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1006379		-60244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6340		5504	
TOTAL (I)	-841585		163957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			342	
TOTAL (III)			342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201663		1401914	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	427			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109706		255939	
Dettes fiscales et sociales	81431		173106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1723973		14400	
Autres dettes	8514542		792732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11631744		2638092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10790158		2802392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9623119		1326092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	457		121	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	131177		131177	2096682
Chiffres d’affaires nets	131177		131177	2096682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1261	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15382	6543
Autres produits			1763	737
Total des produits d’exploitation (I)			149585	2103963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11370	184373
Variation de stock (marchandises)			-10523	12333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5167	38084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			587798	1078427
Impôts, taxes et versements assimilés			11059	62591
Salaires et traitements			389125	530141
Charges sociales			85662	143807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20518	38322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				342
Autres charges			5702	2264
Total des charges d’exploitation (II) 			1105971	2090687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-956386	13275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45822	33351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45822	33351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45822	-33351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1002209	-20075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37166	
Reprises sur provisions et transferts de charges	413		7644	
Total des produits exceptionnels (VII)	413		44811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3334		79167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1248		5812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4583		84979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4170		-40168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	149998		2148774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1156377		2209018	
BENEFICE OU PERTE	-1006379		-60244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15040		8645	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2162319		
Total Immobilisations corporelles		324255		7472678
Total Immobilisations financières				
Total Général		2486573		7472678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2162319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13434	7783499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13434	9945817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11977	4267		16244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35756	16251	10100	41908
AMORTISSEMENTS Total Général	47733	20518	10100	58152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6341
Total Provisions réglementées	5505	1249	413	6341
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	342		342	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	342		342	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7029	91		7120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7029	91		7120
TOTAL GENERAL	12876	1340	755	13460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91	342	
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles		1249	413	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7029			
Autres créances clients	56306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	669549			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16864			
Divers	110105			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31796			
Charges constatées d’avance	1342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	893090	893090		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457	457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1201206	201206	800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109706	109706		
Personnel et comptes rattachés	26797	26797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39469	39469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6281	6281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8885	8885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1723973	1723973		
Groupe et associés	8514222	7506025	504099	504099
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320	320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11631317	9623119	1304099	704099
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel