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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE 2020 Siren 788544005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7364	7364		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3540	3344	196	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14812	14562	249	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25716	25271	445	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5830		5830	
En cours de production de biens	5139479		5139479	
En cours de production de services	104028		104028	
Produits intermédiaires et finis	28194		28194	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7463		7463	
Clients et comptes rattachés	378594		378594	
Autres créances	25670861		25670861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1784272		1784272	
Charges constatées d’avance	2814		2814	
TOTAL (II)	33121539		33121539	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33147256	25271	33121985	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17794			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	318723			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17774			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579291			
Produit des émissions de titres participatifs	6900000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	6900000			
Provisions pour risques	349172			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	349172			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1230134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8333			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	828382			
Dettes fiscales et sociales	260838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21901100			
Produits constatés d’avance (2)	1064448			
TOTAL (IV)	25293521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33121985			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24055054			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	283			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1204589		1204589	
Chiffres d’affaires nets	1204589		1204589	
				
Production stockée			182042	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			466024	
Autres produits			1989	
Total des produits d’exploitation (I)			1854645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1471716	
Impôts, taxes et versements assimilés			2387	
Salaires et traitements			175454	
Charges sociales			73689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			429	
Autres charges			96950	
Total des charges d’exploitation (II) 			1821580	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33065	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33065	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	519			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4306			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10985			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1855164			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1837390			
BENEFICE OU PERTE	17774			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	466024			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	184			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7364		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4405		
Total Immobilisations corporelles		14812		
Total Immobilisations financières				
Total Général		26582		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7364
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			865	3540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			865	25716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7364			7364
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3952	257	865	3344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13865	696		14562
AMORTISSEMENTS Total Général	25183	953	865	25271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				349172
Total Provisions pour risques et charges	348743	429		349172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	348743	429		349172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		429		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	378594	378594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1215	1215		
Impôts sur les bénéfices	33471	33471		
T. V. A.	237844	237844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25398330		25398330	
Charges constatées d’avance	2814	2814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26052270	653940	25398330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283	283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1230134			
Fournisseurs et comptes rattachés	828382	828382		
Personnel et comptes rattachés	29042	29042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21259	21259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209255	209255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1281	1281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21901100	21901100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1064448	1064448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25285188	24055054		1230134
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1325892			
Location, charges locatives et de copropriété	9408			
Personnel extérieur à l’entreprise	53597			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35458			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47359			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1471716			
Taxe professionnelle	257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2130			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2387			
Montant de la TVA. collectée	244746			
Total TVA. déductible sur biens et services	179924			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3