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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE 2019 Siren 788544005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7364	7364		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4405	3952	453	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14812	13865	946	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26582	25183	1399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192943		192943	
En cours de production de biens	7184099		7184099	
En cours de production de services	104028		104028	
Produits intermédiaires et finis	27331		27331	
Marchandises	7154501	9381163	-2226662	
Avances et acomptes versés sur commandes	33853		33853	
Clients et comptes rattachés	365720		365720	
Autres créances	27885634		27885634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3188744		3188744	
Charges constatées d’avance	5098		5098	
TOTAL (II)	46141955	9381163	36760792	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46168538	9406346	36762191	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15794			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	280725			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39997			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561517			
Produit des émissions de titres participatifs	7000000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	7000000			
Provisions pour risques	348743			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	348743			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2551707			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2134699			
Dettes fiscales et sociales	752302			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22348333			
Produits constatés d’avance (2)	1064448			
TOTAL (IV)	28851930			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36762191			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28849930			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	438			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	907770		907770	
Chiffres d’affaires nets	907770		907770	
				
Production stockée			309128	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435685	
Autres produits			1297	
Total des produits d’exploitation (I)			1653882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1220551	
Impôts, taxes et versements assimilés			1390	
Salaires et traitements			201421	
Charges sociales			79512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			281990	
Autres charges			89112	
Total des charges d’exploitation (II) 			1875125	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-221242	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-221242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	279584			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2225			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	281809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	487			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	281321			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1935691			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1895694			
BENEFICE OU PERTE	39997			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	423664			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	310			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7364		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4405		
Total Immobilisations corporelles		14812		
Total Immobilisations financières		126		
Total Général		26708		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7364
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14812
Prêts et immobilisations financières			126	
Total Immobilisations financières			126	
Total Général			126	26582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7364			7364
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3695	257		3952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12976	889		13865
AMORTISSEMENTS Total Général	24037	1146		25183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				348743
Total Provisions pour risques et charges	78773	281990	12021	348743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8613668			9381163
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8613668			9381163
TOTAL GENERAL	8692442	281990	12021	9729906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		281990	12021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	365720	365720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1045	1045		
Impôts sur les bénéfices	48749	48749		
T. V. A.	661920	661920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27173919	27173919		
Charges constatées d’avance	5098	5098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28256453	28256453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	438	438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2551707	2549707		2000
Fournisseurs et comptes rattachés	2134699	2134699		
Personnel et comptes rattachés	31964	31964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23261	23261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	694634	694634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2442	2442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22348333	22348333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1064448	1064448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28851930	28849930		2000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1378867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1076623			
Location, charges locatives et de copropriété	20875			
Personnel extérieur à l’entreprise	3012			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65490			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54549			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1220551			
Taxe professionnelle	257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1133			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1390			
Montant de la TVA. collectée	161603			
Total TVA. déductible sur biens et services	103377			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14