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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE 2018 Siren 788544005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7364	7364		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4405	3695	710	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14812	12976	1835	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126		126	
TOTAL (I)	26708	24037	2671	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192943		192943	
En cours de production de biens	6107476		6107476	
En cours de production de services	104028		104028	
Produits intermédiaires et finis	27331		27331	
Marchandises	7472994	8613668	-1140674	
Avances et acomptes versés sur commandes	246407		246407	
Clients et comptes rattachés	414036		414036	
Autres créances	20976525		20976525	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1825729		1825729	
Charges constatées d’avance	4976		4976	
TOTAL (II)	37372449	8613668	28758780	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37399158	8637705	28761452	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8630		5893	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144612		92617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143276		54731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	521520		378243	
Produit des émissions de titres participatifs	7000000		7000000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	7000000		7000000	
Provisions pour risques	78773		57799	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78773		57799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425		220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1172839		604756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1742752		804342	
Dettes fiscales et sociales	1209445		1060420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15971246		11737651	
Produits constatés d’avance (2)	1064448		1064448	
TOTAL (IV)	21161158		15271840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28761452		22707882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21161157		15269840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	425		220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1343377		1343377	3123536
Chiffres d’affaires nets	1343377		1343377	3123536
				
Production stockée			-3999	-1225909
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			385895	496086
Autres produits			1323	2298
Total des produits d’exploitation (I)			1726598	2396011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1088673	1812564
Impôts, taxes et versements assimilés			3202	5013
Salaires et traitements			194464	291286
Charges sociales			85675	117642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2226	3139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20974	341
Autres charges			109754	82930
Total des charges d’exploitation (II) 			1504973	2312919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221624	83091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				72
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-72
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221624	83019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9520		1419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9520		4459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9520		-2459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68827		25828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1726598		2398011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1583321		2343279	
BENEFICE OU PERTE	143276		54731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	385895		485677	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-150		354	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7364		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3635		770
Total Immobilisations corporelles		13837		974
Total Immobilisations financières		126		
Total Général		24963		1744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7364
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126
Total Général				26708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7364			7364
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3635	60		3695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10810	2166		12976
AMORTISSEMENTS Total Général	21810	2226		24037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78773
Total Provisions pour risques et charges	57799	20974		78773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7714801			8613668
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7714801			8613668
TOTAL GENERAL	7772600	20974		8692442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20974		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126		126	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	414036	414036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1025	1025		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1105574	1105574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19869925	19869925		
Charges constatées d’avance	4976	4976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21395663	21395537	126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	425	425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1172839	1172839		
Fournisseurs et comptes rattachés	1742752	1742752		
Personnel et comptes rattachés	38241	38241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26664	26664		
Impôts sur les bénéfices	43327	43327		
T.V.A.	1101212	1101212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15971246	15971246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1064448	1064448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21161158	21161157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-568083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	894917			
Location, charges locatives et de copropriété	38558			
Personnel extérieur à l’entreprise	2895			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81227			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71075			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1088673			
Taxe professionnelle	996			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2206			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3202			
Montant de la TVA. collectée	234305			
Total TVA. déductible sur biens et services	78585			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14