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BILAN RATP MAINTENANCE SERVICES 2021 Siren 788503084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295	295		72
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	264917	208449	56468	93079
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75850	50211	25639	37164
Autres immobilisations corporelles	131577	94888	36689	43040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17876		17876	15676
TOTAL (I)	490515	353843	136672	189032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48389		48389	48389
En cours de production de biens				
En cours de production de services	318134		318134	397034
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18529		18529	21072
Clients et comptes rattachés	1918826		1918826	1650510
Autres créances	201781		201781	183091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	795955		795955	720
Charges constatées d’avance	1537		1537	14723
TOTAL (II)	3303152		3303152	2315539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3793667	353843	3439824	2504571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-155665		54917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166199		-210581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118136		284335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39373			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39373			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1100695		992793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1199172		451575	
Dettes fiscales et sociales	727096		535884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9298			
Autres dettes	960		2484	
Produits constatés d’avance (2)	245093		237499	
TOTAL (IV)	3282315		2220235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3439824		2504571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6926286		6926286	6243776
Chiffres d’affaires nets	6926286		6926286	6243776
				
Production stockée			-78900	267237
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32465	9319
Autres produits			11	2386
Total des produits d’exploitation (I)			6879862	6522719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1330787	1331196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-3950
Autres achats et charges externes			3108126	3251177
Impôts, taxes et versements assimilés			107745	129362
Salaires et traitements			1747760	1438632
Charges sociales			650128	524677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88722	112184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39373	
Autres charges			11	67
Total des charges d’exploitation (II) 			7072653	6783347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192791	-260628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			472	363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			234	894
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			706	1257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			695	2177
Différences négatives de change			1756	640
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2451	2817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1745	-1560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194536	-262188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	931			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58		-55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	336			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393		-55	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	538		55	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27799		-51552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6881499		6523976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7047698		6734557	
BENEFICE OU PERTE	-166199		-210581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241876		23336
Total Immobilisations corporelles		200662		11161
Total Immobilisations financières		15676		2200
Total Général		458214		36697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4397	207427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17876
Total Général			4397	490515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148725	60019		208744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120458	28703	4061	145099
AMORTISSEMENTS Total Général	269183	88722	4061	353843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39373
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		39373		39373
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		39373		39373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39373		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17876		17876	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1918826	1918826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1097	1097		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154852	154852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	552	552		
Groupe et associés	30894	30894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13290	13290		
Charges constatées d’avance	1537	1537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2138924	2121048	17876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1199172	1199172		
Personnel et comptes rattachés	228319	228319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193207	193207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295561	295561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10010	10010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9298	9298		
Groupe et associés	1100695	1100695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960	960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	245093	245093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3282315	3282315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel