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BILAN RATP MAINTENANCE SERVICES 2020 Siren 788503084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295	223	72	171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	241581	148502	93079	162664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75850	38686	37164	49058
Autres immobilisations corporelles	124813	81772	43040	55391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15676		15676	15676
TOTAL (I)	458214	269183	189032	282960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48389		48389	44439
En cours de production de biens				
En cours de production de services	397034		397034	129797
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21072		21072	206790
Clients et comptes rattachés	1650510		1650510	1828670
Autres créances	183091		183091	208133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	720		720	
Charges constatées d’avance	14723		14723	20182
TOTAL (II)	2315539		2315539	2438011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2773753	269183	2504571	2720970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54917		104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210581		54813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284335		494917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	992793		965369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451575		575271	
Dettes fiscales et sociales	535884		675190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10224	
Autres dettes	2484			
Produits constatés d’avance (2)	237499			
TOTAL (IV)	2220235		2226054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2504571		2720970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6243776		6243776	7637946
Chiffres d’affaires nets	6243776		6243776	7637946
				
Production stockée			267237	-274587
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9319	2363
Autres produits			2386	25549
Total des produits d’exploitation (I)			6522719	7391270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1331196	1502698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3950	
Autres achats et charges externes			3251177	3379810
Impôts, taxes et versements assimilés			129362	94458
Salaires et traitements			1438632	1615862
Charges sociales			524677	589119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112184	100273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	30675
Total des charges d’exploitation (II) 			6783347	7312896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-260628	78373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			363	1028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			894	119
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1257	1148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2177	56
Différences négatives de change			640	560
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2817	616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1560	531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262188	78905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-55		638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-55		638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55		-638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51552		23454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6523976		7392417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6734557		7337605	
BENEFICE OU PERTE	-210581		54813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231616		10260
Total Immobilisations corporelles		193194		7996
Total Immobilisations financières		15676		
Total Général		440486		18256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			528	200662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15676
Total Général			528	458214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68781	79944		148725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88745	32240	528	120458
AMORTISSEMENTS Total Général	157526	112184	528	269183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15676		15676	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1650510	1650510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3112	3112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2156	2156		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55406	55406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8645	8645		
Groupe et associés	63279	63279		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50493	50493		
Charges constatées d’avance	14723	14723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1864000	1848324	15676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451575	451575		
Personnel et comptes rattachés	159787	159787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155765	155765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216354	216354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3979	3979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	992793	992793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2484	2484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237499	237499		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2220235	2220235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel