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BILAN RATP MAINTENANCE SERVICES 2019 Siren 788503084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295	124	171	269
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	231321	68657	162664	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75850	26792	49058	9673
Autres immobilisations corporelles	117344	61953	55391	55911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15676		15676	12875
TOTAL (I)	440486	157526	282960	78728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44439		44439	81738
En cours de production de biens				
En cours de production de services	129797		129797	404384
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	206790		206790	4482
Clients et comptes rattachés	1828670		1828670	1492767
Autres créances	208133		208133	1297212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	20182		20182	9612
TOTAL (II)	2438011		2438011	3290196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2878496	157526	2720970	3368923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104		193611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54813		542093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494917		1175704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	965369			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575271		1362749	
Dettes fiscales et sociales	675190		648106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10224			
Autres dettes			396	
Produits constatés d’avance (2)			162733	
TOTAL (IV)	2226054		2193219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2720970		3368923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7637946		7637946	6627809
Chiffres d’affaires nets	7637946		7637946	6627809
				
Production stockée			-274587	404384
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2363	34154
Autres produits			25549	27270
Total des produits d’exploitation (I)			7391270	7093617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1502698	1561179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-40546
Autres achats et charges externes			3379810	2705823
Impôts, taxes et versements assimilés			94458	61107
Salaires et traitements			1615862	1477425
Charges sociales			589119	625422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100273	20592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30675	2296
Total des charges d’exploitation (II) 			7312896	6413299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78373	680318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1028	1753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			119	937
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1148	2690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56	
Différences négatives de change			560	114
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			616	114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			531	2576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78905	682894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	638		407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	638		407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-638		-407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23454		140394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7392417		7096306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7337605		6554214	
BENEFICE OU PERTE	54813		542093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295		231321
Total Immobilisations corporelles		126721		70383
Total Immobilisations financières		12875		2801
Total Général		139891		304505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3911	193194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15676
Total Général			3911	440486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26	68755		68781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61138	31518	3911	88745
AMORTISSEMENTS Total Général	61164	100273	3911	157526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15676		15676	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1828670	1828670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6417	6417		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	750	750		
Impôts sur les bénéfices	138358	138358		
T. V. A.	62609	62609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206790	206790		
Charges constatées d’avance	20182	20182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2279451	2263775	15676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	965369	965369		
Fournisseurs et comptes rattachés	575271	575271		
Personnel et comptes rattachés	174434	174434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194823	194823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290269	290269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15665	15665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10224	10224		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2226054	2226054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel