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BILAN RATP MAINTENANCE SERVICES 2018 Siren 788503084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295	26	269	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32991	23319	9673	13798
Autres immobilisations corporelles	93730	37819	55911	62416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12875		12875	12875
TOTAL (I)	139891	61164	78728	89090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81738		81738	41193
En cours de production de biens				
En cours de production de services	404384		404384	664826
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4482		4482	
Clients et comptes rattachés	1492767		1492767	991217
Autres créances	1297212		1297212	206559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1236990
Charges constatées d’avance	9612		9612	
TOTAL (II)	3290196		3290196	3140784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3430087	61164	3368923	3229873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	193611		127373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542093		631438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1175704		1198811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31719	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			31719	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19235		827	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1362749		1010495	
Dettes fiscales et sociales	648106		599500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	396		21394	
Produits constatés d’avance (2)	162733		367126	
TOTAL (IV)	2193219		1999343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3368923		3229873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6627809		6627809	6495021
Chiffres d’affaires nets	6627809		6627809	6495021
				
Production stockée			404384	199656
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34154	4251
Autres produits			27270	8
Total des produits d’exploitation (I)			7093617	6698937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1561179	1565255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40546	-1317
Autres achats et charges externes			2705823	2468645
Impôts, taxes et versements assimilés			61107	65153
Salaires et traitements			1477425	1399089
Charges sociales			625422	560037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20592	17580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2296	24699
Total des charges d’exploitation (II) 			6413299	6099141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680318	599796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1753	1100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			937	33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2690	1133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			114	270
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114	270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2576	863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			682894	600659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			245000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			251000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407		243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407		243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-407		250757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140394		219978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7096306		6951070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6554214		6319632	
BENEFICE OU PERTE	542093		631438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295
Total Immobilisations corporelles		116786		9935
Total Immobilisations financières		12875		
Total Général		129661		10230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12875
Total Général				139891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		26		26
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40571	20566		61138
AMORTISSEMENTS Total Général	40571	20592		61164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31719		31719	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31719		31719	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12875	12875		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1492767	1492767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37430	37430		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118730	118730		
T. V. A.	110354	110354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1030698	1030698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9612	9612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2812466	2812466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19235	19235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1362749	1362749		
Personnel et comptes rattachés	179795	179795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198044	198044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264901	264901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5366	5366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396	396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	162733	162733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2193219	2193219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel