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BILAN PHARMACIE TCHAMBA 2017 Siren 788551836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	415000		415000	415000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15550	9773	5777	8134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539		539	539
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2995		2995	2995
TOTAL (I)	434084	9773	424311	426668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67650		67650	73937
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12293		12293	4193
Autres créances	51339		51339	19147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	247		247	247
Disponibilités	29318		29318	26274
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	160847		160847	123798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	594931	9773	585158	550465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127203		79299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132203		84299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266902		302927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2562		6641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112861		104738	
Dettes fiscales et sociales	61094		47132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9535		4729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	452955		466166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	585158		550465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222372		190009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1234662		1234662	1117038
Production vendue biens				
Production vendue services	10958		10958	5701
Chiffres d’affaires nets	1245620		1245620	1122739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10811	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1256431	1125789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			838240	722920
Variation de stock (marchandises)			6287	1188
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75935	60130
Impôts, taxes et versements assimilés			20043	21103
Salaires et traitements			90467	139262
Charges sociales			90759	83380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2357	2640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			1124110	1030624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132322	95165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			166	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5285	15866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5285	15866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5119	-15866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127203	79299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1256597		1125789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129394		1046489	
BENEFICE OU PERTE	127203		79299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50699		54439	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		415000		
Total Immobilisations corporelles		15550		
Total Immobilisations financières		3534		
Total Général		434084		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				415000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3534
Total Général				434084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7416	2357		9773
AMORTISSEMENTS Total Général	7416	2357		9773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2995			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6055			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24790			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66627	63632	2995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266902	36320	149715	
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	112861	112861		
Personnel et comptes rattachés	13461	13461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26236	26236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17585	17585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3812	3812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2402	2402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9535	9535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452955	222372	149715	80868
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23888		21149	
Personnel extérieur à l’entreprise			1278	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24275		12580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27772		25122	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75935		60130	
Taxe professionnelle	2016		1116	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18027		19987	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20043		21103	
Montant de la TVA. collectée	68171		51079	
Total TVA. déductible sur biens et services	55172		39907	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel