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BILAN MATH & STONES 2021 Siren 788531291
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 58296 58296
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 54090 47315 6775 534
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 5610 5610 11
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 20947 19573 1374 88
Autres immobilisations corporelles 157327 130126 27201 14976
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 5287 5287 2137
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13650 13650 13650
TOTAL (I) 315206 260919 54288 31397
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 175985 175985 137878
Avances et acomptes versés sur commandes 17650 17650 2316
Clients et comptes rattachés
Autres créances 35351 35351 27001
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 444456 444456 131794
Charges constatées d’avance 14015 14015 2183
TOTAL (II) 687457 687457 301173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1002663 260919 741745 332569
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 255 255
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 7428 2819
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30292 4609
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 57975 27683
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 180000 9460
Emprunts et dettes financières divers (4) 228528 128263
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 108826 100543
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87004 54205
Dettes fiscales et sociales 65412 12416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14000
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 683769 304886
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 741745 332569
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 394944 194884
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1066250 1066250 735872
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1066250 1066250 735872
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 920
Autres produits 163 12
Total des produits d’exploitation (I) 1066412 736804
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 572897 417975
Variation de stock (marchandises) -38107 -31087
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 217465 187299
Impôts, taxes et versements assimilés 16630 16728
Salaires et traitements 179402 73400
Charges sociales 70892 36384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7943 28437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2460 2958
Total des charges d’exploitation (II) 1029583 732094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 36829 4710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2232
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 34597 4710
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1580
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1580
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 170 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 170 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1410 -45
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5715 56
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1067992 736804
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1037700 732195
BENEFICE OU PERTE 30292 4609
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 58296
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46590 7500
Total Immobilisations corporelles 163699 20184
Total Immobilisations financières 15787 3150
Total Général 284372 30834
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 58296
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54090
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 183883
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18937
Total Général 315206
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 58296 58296
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 46056 1259 47315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 148624 6684 155308
AMORTISSEMENTS Total Général 252975 7943 260919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 5287 5287
Prêts
Autres immobilisations financières 13650 13650
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 35351 35351
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 14015 14015
TOTAL ETAT DES CREANCES 68304 49366 18937
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel