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BILAN KAPITAL ET ASSOCIES 2020 Siren 788530137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192	147	45	83
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29412	5409	24003	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17400	9258	8142	8649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49		49	49
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	115		115	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47168	14814	32354	8796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	
Clients et comptes rattachés	76490		76490	64900
Autres créances	214279		214279	127609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18676		18676	69215
Charges constatées d’avance	2254		2254	224
TOTAL (II)	331699		331699	261947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378867	14814	364053	270743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135375		106937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1272		29039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145447		144175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106260		103	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55435		71597	
Dettes fiscales et sociales	47910		27604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9000		17864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218605		126568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364053		270743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198341		126568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170		103	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	287028		287028	382746
Chiffres d’affaires nets	287028		287028	382746
				
Production stockée				
Production immobilisée			7686	3488
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200	
Autres produits			405	253
Total des produits d’exploitation (I)			295318	386486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121192	178075
Impôts, taxes et versements assimilés			14863	12765
Salaires et traitements			107752	120342
Charges sociales			39828	35881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8400	2706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			807	889
Total des charges d’exploitation (II) 			292842	351836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2477	34650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1461	1254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1461	1254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			507	364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			507	364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			954	890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3431	35540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		1220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		1220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		-1220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2154		5281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	296780		387740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	295508		358702	
BENEFICE OU PERTE	1272		29039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192		29412
Total Immobilisations corporelles		14954		2446
Total Immobilisations financières		64		100
Total Général		15210		31958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164
Total Général				47168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109	5447		5556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6305	2953		9258
AMORTISSEMENTS Total Général	6414	8400		14814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76490	76490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5439	5439		
Impôts sur les bénéfices	3127	3127		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	205295	205295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	417	417		
Charges constatées d’avance	2254	2254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293023	293023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170	170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106090	85825	20265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55435	55435		
Personnel et comptes rattachés	7787	7787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22677	22677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10751	10751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6695	6695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9000	9000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218605	198341	20265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109412			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel