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BILAN JCA INVESTISSEMENT 2019 Siren 788534626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9635	2910	6725	6373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26000	7999	18001	79700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35685	10909	24776	86123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180		180	
Clients et comptes rattachés	27028		27028	287090
Autres créances	624409		624409	14082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1331454		1331454	912581
Charges constatées d’avance				13066
TOTAL (II)	1983072		1983072	1226820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2018757	10909	2007848	1312943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18290		19290	
Report à nouveau	-240581		34814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2133264		-3747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1921973		60357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9396		1072090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9673		52702	
Dettes fiscales et sociales	46543		127792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20260			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85874		1252585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2007848		1312943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85874		1252585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6588		6588	328509
Chiffres d’affaires nets	6588		6588	328509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1443
Autres produits				16
Total des produits d’exploitation (I)			6588	329969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40722	156859
Impôts, taxes et versements assimilés			1375	15931
Salaires et traitements			4428	124141
Charges sociales			3481	23500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185	813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				28
Total des charges d’exploitation (II) 			50192	321779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43604	8190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1080155	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1080155	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1080155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1036550	8190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1116714			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1116714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20000		4150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1096714		-4150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2203457		329969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70192		333717	
BENEFICE OU PERTE	2133264		-3747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9635		
Total Immobilisations financières		46050		
Total Général		55685		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	26050
Total Général			20000	35685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2724	185		2910
AMORTISSEMENTS Total Général	2724	185		2910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7999
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7999			7999
TOTAL GENERAL	7999			7999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27028	27028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4580	4580		
T. V. A.	4851	4851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	489863	489863		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125115	125115		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	651438	651438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9673	9673		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2619	2619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34299	34299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9625	9625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9396	9396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20260	20260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85874	85874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6801			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23033			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10887			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40722			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1375			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1375			
Montant de la TVA. collectée	1318			
Total TVA. déductible sur biens et services	3942			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel