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BILAN ISOLAT91 2016 Siren 788574218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1073	912	161	376
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3050	2593	458	1068
Autres immobilisations corporelles	67877	66463	1415	4751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5792		5792	8816
TOTAL (I)	77793	69968	7826	15010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253923	44519	209404	178599
Autres créances	62607		62607	50798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524		524	
Charges constatées d’avance	10008		10008	7663
TOTAL (II)	327062	44519	282543	237060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	404855	114487	290369	252070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61843		51432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4263		10411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73728		69465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23709		51148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46046		30558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47166		45701	
Dettes fiscales et sociales	58603		55197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41116			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216640		182604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290369		252070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216640		182604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23709		51148	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	667644		667644	891058
Chiffres d’affaires nets	667644		667644	891058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				3638
Total des produits d’exploitation (I)			667644	894696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160458	245896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119830	246652
Impôts, taxes et versements assimilés			1114	1039
Salaires et traitements			257757	284241
Charges sociales			71926	80678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4161	4868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31714	12805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			750	1299
Total des charges d’exploitation (II) 			647709	877479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19934	17217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7745	3066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7745	3066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7745	-3066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12189	14151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39397		255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39397		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41116		3995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41116		3995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1719		-3740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6207			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	707041		894951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	702778		884540	
BENEFICE OU PERTE	4263		10411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11539		11539	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1073		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70927		
Total Immobilisations financières		8816	36	
Total Général		80817	36	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1073
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3060	5792
Total Général			3060	77793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	698	215		912
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65109	3946		69055
AMORTISSEMENTS Total Général	65807	4161		69968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12805	31714		44519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12805	31714		44519
TOTAL GENERAL	12805	31714		44519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31714		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5792	5792		
Clients douteux ou litigieux	61543			
Autres créances clients	192380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2256			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17174			
T. V. A.	43177			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10008			
TOTAL ETAT DES CREANCES	332331	332331		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23709	23709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47166	47166		
Personnel et comptes rattachés	13114	13114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44439	44439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1050	1050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46046	46046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41116	41116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216640	216640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24150		128623	
Location, charges locatives et de copropriété	36383		60805	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15355		8093	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43942		49131	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119830		246652	
Taxe professionnelle	1050		1039	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1114		1039	
Montant de la TVA. collectée			2047	
Total TVA. déductible sur biens et services	46612		69571	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9