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BILAN HOLDING JMR 2018 Siren 788585305
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 592 592
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 422968 422968 422968
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6888 6888 6888
TOTAL (I) 430448 592 429856 429856
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 125402 125402 38739
Autres créances 123231 123231 7261
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12280 12280 20697
Charges constatées d’avance 21303 21303 15767
TOTAL (II) 282216 282216 82465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 712663 592 712072 512321
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 36070 36070
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3607 3607
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 46457 2380
Report à nouveau 52504
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 190213 21572
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 276346 116134
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 77839 146634
Emprunts et dettes financières divers (4) 229488 129681
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2031 3889
Dettes fiscales et sociales 126367 115984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 435725 396187
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 712072 512321
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 435725 396187
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 604212 604212 518507
Chiffres d’affaires nets 604212 604212 518507
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16842 6568
Autres produits 1 136
Total des produits d’exploitation (I) 621054 525211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 67973 59505
Impôts, taxes et versements assimilés 28605 4046
Salaires et traitements 318645 346228
Charges sociales 161841 77178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 56
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10 5
Total des charges d’exploitation (II) 577074 487018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 43981 38193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 170000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 170000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7074 10821
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7074 10821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 162926 -10821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 206907 27372
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16694 5800
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 791054 525211
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 600841 503639
BENEFICE OU PERTE 190213 21572
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16842 6568
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 80910 63906
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 592
Total Immobilisations financières 429856
Total Général 430448
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 592
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 429856
Total Général 430448
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 592 592
AMORTISSEMENTS Total Général 592 592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6888 6888
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 125402 125402
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3704 3704
Impôts sur les bénéfices 15767 15767
T. V. A. 119 119
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 103641 103641
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 21303 21303
TOTAL ETAT DES CREANCES 276824 276824
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 38152 38152
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 39688 39688
Emprunts et dettes financières divers 389 389
Fournisseurs et comptes rattachés 2031 2031
Personnel et comptes rattachés 19601 19601
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60434 60434
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 41382 41382
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4950 4950
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 229099 229099
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 435725 435725
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 68794
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 30000
Engagement de crédit-bail mobilier 23524 18883
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6356 5073
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 61618 54432
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 67973 59505
Taxe professionnelle 1790 1396
Autres impôts, taxes et versements assimilés 26815 2650
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 28605 4046
Montant de la TVA. collectée 111169 112481
Total TVA. déductible sur biens et services 7478 7590
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 3