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BILAN GS LILLE 2017 Siren 788583052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2972	2972		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66942	34182	32760	57163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	290000		290000	
Autres titres immobilisés				15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5286		5286	5215
TOTAL (I)	365201	37155	328046	62393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	811561		811561	736903
Autres créances	1177301		1177301	967532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9422		9422	65617
Charges constatées d’avance	5008		5008	9366
TOTAL (II)	2003293		2003293	1779420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2368494	37155	2331339	1841814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	467143		246511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399182		220632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921325		522143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12876		30530	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9204			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121063		10763	
Dettes fiscales et sociales	1132266		958069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134603		320307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1410014		1319670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2331339		1841814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1400809		1315866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7318		2379	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4217710		4217710	3486471
Chiffres d’affaires nets	4217710		4217710	3486471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4941	14742
Autres produits			103	20
Total des produits d’exploitation (I)			4225088	3501234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710901	617525
Impôts, taxes et versements assimilés			101950	80823
Salaires et traitements			2446801	2074006
Charges sociales			458583	436650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9983	16357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4789	19690
Total des charges d’exploitation (II) 			3733011	3245053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492077	256181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13974	10749
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-595
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13974	10154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5060	5289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5060	5289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8913	4864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500991	261046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	321			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500		541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13821		541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14419		415	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14419		460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-598		81	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101211		40495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4252884		3511931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3853702		3291298	
BENEFICE OU PERTE	399182		220632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4941		11914	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4810		8707	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2973		
Total Immobilisations corporelles		97228		
Total Immobilisations financières		5230		290071
Total Général		105431		290071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30286	66942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	295286
Total Général			30301	365202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2973			2973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40065	9984	15867	34182
AMORTISSEMENTS Total Général	43038	9984	15867	37155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	290000		290000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5286		5286	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	811562	811562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3360	3360	399	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	399	399		
Impôts sur les bénéfices	431471	304	431167	
T. V. A.	20098	20098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20829	20829		
Groupe et associés	676475	676475		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24669	5008		
Charges constatées d’avance	5008			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2289157	1562704	726453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7319	7319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5558	5558		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121064	121064		
Personnel et comptes rattachés	565729	565729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252119	252119		
Impôts sur les bénéfices	101211	101211		
T.V.A.	184940	184940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28267	28267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5440	5440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129163	129163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1400810	1400810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel