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BILAN GERALD PASSEDAT HOLDING 2017 Siren 788523082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666	369	297	431
Autres immobilisations corporelles	13650	9638	4012	6074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1251743	4750	1246993	1251743
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1266060	14757	1251303	1258248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181823		181823	105234
Autres créances	478675	228121	250553	612099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15037		15037	33619
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	675536	228121	447414	750953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1941596	242879	1698717	2009202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	863845		863845	
Report à nouveau	59744			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-178949		59744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	750140		929089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1855			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1855			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80387		97063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	439244		616833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47774		21263	
Dettes fiscales et sociales	280915		240552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98400		104400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	946722		1080112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1698717		2009202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	883407		590185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1549163		1549163	1509366
Chiffres d’affaires nets	1549163		1549163	1509366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23727	19765
Autres produits			523	18
Total des produits d’exploitation (I)			1573414	1529151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185860	169065
Impôts, taxes et versements assimilés			14450	26516
Salaires et traitements			971879	1010244
Charges sociales			339728	350333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3596	3263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228121	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	150
Total des charges d’exploitation (II) 			1743750	1559807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170335	-30655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8530	104745
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8530	104745
Dotations financières sur amortissements et provisions			4750	
Intérêts et charges assimilées			10538	14162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15288	14162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6758	90583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177094	59927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1855			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1855		183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1855		-183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1581944		1633896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1760893		1574152	
BENEFICE OU PERTE	-178949		59744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11094			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12917		1401
Total Immobilisations financières		1251743		
Total Général		1264660		1401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1251743
Total Général				1266061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6411	3597		10007
AMORTISSEMENTS Total Général	6411	3597		10007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1855
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1855		1855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4750	4750		4750
TOTAL GENERAL	4750	6605		6605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181823	181823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6788	6788		
T. V. A.	21332	21332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47061	47061		
Groupe et associés	403495		403495	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	660498	257004	403495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80388	17073	17073	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47774	47774		
Personnel et comptes rattachés	119404	119404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105665	105665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54152	54152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1695	1695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	439245	439245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98400	98400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	946722	883408	63315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel