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BILAN EURL HOLDING FUERTES 2022 Siren 788530533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2000	2000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16936	11881	5055	8443
Autres immobilisations corporelles	11112	8868	2244	5574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	417063		417063	687363
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290		2290	2290
TOTAL (I)	449401	22749	426652	703670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	965692		965692	1061929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	300000
Disponibilités	177693		177693	38459
Charges constatées d’avance	3700		3700	3212
TOTAL (II)	1347085		1347085	1403599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1796486	22749	1773737	2107269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1002000		1002000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36720		36720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17828		17828	
Report à nouveau	-24455			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50239		-24455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1062		951	
TOTAL (I)	982916		1033044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31		251613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	782936		815284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7773		7080	
Dettes fiscales et sociales	81		81	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	790821		1074225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1773737		2107269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	790821		871788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				1250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23409	16017
Impôts, taxes et versements assimilés			5726	-1269
Salaires et traitements				8000
Charges sociales			6455	-7730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6718	6735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			42308	21753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42308	-20503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			747	646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			747	646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249	3989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249	3989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498	-3343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41810	-23847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270000		300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270040		300005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8058		700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270300		299700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111		213	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278469		300613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8429		-608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270787		301901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321026		326356	
BENEFICE OU PERTE	-50239		-24455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6455		-7730	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28048		
Total Immobilisations financières		689653		
Total Général		719701		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			270300	419353
Total Général			270300	449401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14031	6718		20749
AMORTISSEMENTS Total Général	16031	6718		22749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1062
Total Provisions réglementées	951	111		1062
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	951	111		1062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		111		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290		2290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	887102	887102		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78590	78590		
Charges constatées d’avance	3700	3700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	971682	969392	2290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7773	7773		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81	81		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	782936	782936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	790821	790821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	435		585	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19773		8288	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3201		7144	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23409		16017	
Taxe professionnelle	318		318	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5408		-1587	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5726		-1269	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel