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BILAN EURL HOLDING FUERTES 2020 Siren 788530533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2000	2000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16936	5105	11831	15219
Autres immobilisations corporelles	11112	2191	8921	286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	987063		987063	987063
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290		2290	2290
TOTAL (I)	1019401	9296	1010105	1004858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1123
Clients et comptes rattachés				2359
Autres créances	367142		367142	215407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	540000
Disponibilités	153369		153369	136354
Charges constatées d’avance	3036		3036	3309
TOTAL (II)	823547		823547	898553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1842948	9296	1833652	1903411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1002000		1002000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36720		36720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44952		98149	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27125		-53197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	738		525	
TOTAL (I)	1057286		1084197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299837		347508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	470097		463137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6185		7631	
Dettes fiscales et sociales	81		435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166		502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	776366		819214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1833652		1903411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525066		519729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				12000
Chiffres d’affaires nets				12000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6514	2005
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6515	14005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15326	17490
Impôts, taxes et versements assimilés			-1315	7303
Salaires et traitements			7000	10000
Charges sociales			4770	11238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4743	2535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			30523	48566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24009	-34562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			726	387
Reprises sur provisions et transferts de charges				50941
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			726	51328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4845	642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4845	642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4119	50685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28128	16124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	856		90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		174333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1256		174423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39		3050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			240480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	213		213	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252		243743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1004		-69320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8496		239755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35620		292952	
BENEFICE OU PERTE	-27125		-53197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6514		2005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4770		11238	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19958		9990
Total Immobilisations financières		989353		
Total Général		1011311		9990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1900	28048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				989353
Total Général			1900	1019401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				738
Total Provisions réglementées	525	213		738
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2290	2290		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	372468	372468		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290	2290		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1566	1566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	364862	364862		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714	714		
Charges constatées d’avance	3036	3036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372468	372468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352	352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299485	48185	199624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6185	6185		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81	81		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	470097	470097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166	166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	776366	525066	199624	51676
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel