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BILAN EURL HOLDING FUERTES 2019 Siren 788530533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2000	2000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16936	1717	15219	
Autres immobilisations corporelles	3022	2736	286	1104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	987063		987063	806121
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290		2290	
TOTAL (I)	1011311	6453	1004858	807225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1123		1123	
Clients et comptes rattachés	2359		2359	
Autres créances	215407		215407	280817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	540000		540000	150000
Disponibilités	136354		136354	2642
Charges constatées d’avance	3309		3309	2093
TOTAL (II)	898553		898553	435552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1909864	6453	1903411	1242777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1002000		1002000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36720		36720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98149		263381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53197		-165232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	525		312	
TOTAL (I)	1084197		1137181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347508		92	
Emprunts et dettes financières divers (4)	463137		94867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7631		4541	
Dettes fiscales et sociales	435		5756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	502		341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	819214		105596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1903411		1242777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519729		105596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12000		12000	24000
Chiffres d’affaires nets	12000		12000	24000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2005	402
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14005	24403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17490	18548
Impôts, taxes et versements assimilés			7303	14220
Salaires et traitements			10000	60500
Charges sociales			11238	42683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2535	14009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			48566	149960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34562	-125557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			387	1430
Reprises sur provisions et transferts de charges			50941	1
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51328	1431
Dotations financières sur amortissements et provisions				32905
Intérêts et charges assimilées			642	92
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			642	32997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50685	-31565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16124	-157123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	174333		71417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	174423		71417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3050		3378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240480		75936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	213		213	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243743		79527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69320		-8110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	239755		97251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	292952		262483	
BENEFICE OU PERTE	-53197		-165232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2005		402	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11238		42683	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3022		16936
Total Immobilisations financières		857062		372771
Total Général		862084		389707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240480	989353
Total Général			240480	1011311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1918	2535		4453
AMORTISSEMENTS Total Général	3918	2535		6453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				525
Total Provisions réglementées	312	213		525
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50941		50941	
TOTAL GENERAL	51253	213	50941	525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290	2290		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2359	2359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5657	5657		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	209567	209567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184	184		
Charges constatées d’avance	3309	3309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223366	223366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	508	508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347000	47515	196850	102635
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7631	7631		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	354	354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81	81		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	463137	463137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	502	502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	819214	519729	196850	102635
Emprunts souscrits en cours d’exercice	347000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel