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BILAN ECHAME TDI 2020 Siren 788594026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15000		15000	15000
Concessions, brevets et droits similaires	34906	28371	6534	13535
Fonds commercial	46820		46820	46820
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48168	6454	41714	18389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381746	248764	132982	148760
Autres immobilisations corporelles	313361	68064	245297	39217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14713		14713	13060
TOTAL (I)	854716	351654	503062	294791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	480906		480906	593844
En cours de production de biens	432548		432548	337453
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				55893
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1278205	47615	1230590	1471411
Autres créances	208724		208724	168308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303383		303383	410945
Charges constatées d’avance	11051		11051	1934
TOTAL (II)	2714819	47615	2667204	3039788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3569535	399269	3170266	3334579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	335200		335200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	136800		136800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4242		4242	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	80600		80600	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94693		126768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278865		-32075	
Subventions d’investissement	44250			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	974651		651536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308697		63948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212525		473783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561618		876116	
Dettes fiscales et sociales	369010		252031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	743764		1017166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2195615		2683044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3170266		3334579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1937817			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				64570
Production vendue biens	5199017	58852	5257869	5485504
Production vendue services	-6762		-6762	105
Chiffres d’affaires nets	5192254	58852	5251106	5550179
				
Production stockée			95095	155473
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-35826	96999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1506	960
Autres produits			16475	380
Total des produits d’exploitation (I)			5328357	5803991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37103	6932
Variation de stock (marchandises)			55892	-55893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1556419	2271090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112938	-52873
Autres achats et charges externes			1854154	2195690
Impôts, taxes et versements assimilés			76076	66490
Salaires et traitements			993519	956150
Charges sociales			353719	336774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75735	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				74733
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	2961
Total des charges d’exploitation (II) 			5163294	5802055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165062	1936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10877	15187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10877	15187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10827	-14404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154235	-12469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3962			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3962		31233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	872		50839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3090		-19606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5332370		5836006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5053504		5868081	
BENEFICE OU PERTE	278865		-32075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	136527			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1506			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81726		
Total Immobilisations corporelles		464031		279245
Total Immobilisations financières		13070		1653
Total Général		573827		280898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				743276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10		14713
Total Général		10		854716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21371	7000		28371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257665	68735	3118	323282
AMORTISSEMENTS Total Général	279036	75736	3118	351654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		47615		47615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		47615		47615
TOTAL GENERAL		47615		47615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47615		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14713		14713	
Clients douteux ou litigieux	76184	76184		
Autres créances clients	1202020	1202020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1766	1766		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	365	365		
Impôts sur les bénéfices	71058	71058		
T. V. A.	49560	49560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4210	4210		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81763	81763		
Charges constatées d’avance	11051	11051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1512695	1497981	14713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308697	50900	222616	35181
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	561618	561618		
Personnel et comptes rattachés	149726	149726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103068	103068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79355	79355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36860	36860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212525	212525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	743764	743764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2195615	1937817	222616	35181
Emprunts souscrits en cours d’exercice	262000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	571272			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	838659			
Location, charges locatives et de copropriété	188166			
Personnel extérieur à l’entreprise	8363			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47506			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	771458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1854154			
Taxe professionnelle	35115			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40961			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76076			
Montant de la TVA. collectée	1038450			
Total TVA. déductible sur biens et services	605548			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30