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BILAN CONTROLE TECHNIQUE PROVENCE 2018 Siren 788582336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116529	51606	64923	
Autres immobilisations corporelles	33281	12385	20896	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23501		23501	
TOTAL (I)	173311	63991	109320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		1		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217045	18474	198572	
Autres créances	35619		35619	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65469		65469	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	318133	18474	299660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	491444	82464	408980	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242298			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12582			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246216			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36400			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27883			
Dettes fiscales et sociales	60481			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162764			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	408980			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142244			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	708163		708163	
Chiffres d’affaires nets	708163		708163	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4582	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			712756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324837	
Impôts, taxes et versements assimilés			30712	
Salaires et traitements			243525	
Charges sociales			84939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18474	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	
Total des charges d’exploitation (II) 			720953	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8197	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1524	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1524	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9722	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	488			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	593			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-744			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2117			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	713244			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725826			
BENEFICE OU PERTE	-12582			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3120			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4582			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50896			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		138255		12506
Total Immobilisations financières		23501		
Total Général		161756		12506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			951	149810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23501
Total Général			951	173311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45973	18375	357	63991
AMORTISSEMENTS Total Général	45973	18375	357	63991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18474		18474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18474		18474
TOTAL GENERAL		18474		18474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18474		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23501		23501	
Clients douteux ou litigieux	22168	22168		
Autres créances clients	194877	194877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32507	32507		
T. V. A.	2769	2769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343	343		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	276165	252664	23501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36400	15880	20520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27883	27883		
Personnel et comptes rattachés	11264	11264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6521	6521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38637	38637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4059	4059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38000	38000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162764	142244	20520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3120			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2804			
Location, charges locatives et de copropriété	194429			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15340			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112263			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324837			
Taxe professionnelle	4881			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25831			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30712			
Montant de la TVA. collectée	130956			
Total TVA. déductible sur biens et services	50979			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4