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BILAN CALCAIRES DU DIJONNAIS 2021 Siren 788588358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	32100	31115	985	6064
Concessions, brevets et droits similaires	335889	132488	203401	221374
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26647	23258	3389	7431
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13403		13403	13403
Constructions	145524	102637	42887	54323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36900	21306	15594	19968
Autres immobilisations corporelles	168759	122845	45914	63212
Immobilisations en cours	85366		85366	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	844588	433648	410940	385775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206607		206607	206607
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	499102		499102	395429
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1193
Clients et comptes rattachés	343440	19683	323757	410268
Autres créances	84531		84531	66411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63632		63632	25553
Charges constatées d’avance	102661		102661	141013
TOTAL (II)	1299974	19683	1280290	1246475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2144562	453332	1691230	1632250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2106285		-2001379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35388		-104906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1570897		-1606285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52378		44648	
TOTAL (III)	52378		44648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359437		318914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2351250		2275000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417725		492526	
Dettes fiscales et sociales	35887		39342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45450		68104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3209749		3193887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1691230		1632250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	358961		317913	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1478561		1478561	1163283
Production vendue services	274383		274383	216818
Chiffres d’affaires nets	1752944		1752944	1380100
				
Production stockée			103673	5834
Production immobilisée			63926	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16098	29422
Autres produits			14	261
Total des produits d’exploitation (I)			1936655	1415618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242656	198759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1384263	1027856
Impôts, taxes et versements assimilés			14394	29681
Salaires et traitements			58423	67716
Charges sociales			18680	20547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63202	59312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			411	8657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7730	6113
Autres charges			78958	106207
Total des charges d’exploitation (II) 			1868715	1524848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67940	-109230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29775	30088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29775	30088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29775	-30088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38165	-139319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2764		39513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2764		44013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5542		9600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5542		9600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2777		34413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1939419		1459630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1904031		1564536	
BENEFICE OU PERTE	35388		-104906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362535		
Total Immobilisations corporelles		361586	88366	
Total Immobilisations financières				
Total Général		756222	88366	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362535		
Virement postes immobilisations corporelles en cours		85366		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		449953		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		844588		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26036	5078		31115
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133731	22015		155746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210680	36108		246788
AMORTISSEMENTS Total Général	370447	63202		433648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52378
Total Provisions pour risques et charges	44648	7730		52378
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31483	411	12211	19683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31483	411	12211	19683
TOTAL GENERAL	76131	8141	12211	72061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8141	12210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23620	23620		
Autres créances clients	319820	319820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5081	5081		
T. V. A.	79438	79438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12	12		
Charges constatées d’avance	102661	102661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	530632	530632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel