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BILAN CALCAIRES DU DIJONNAIS 2020 Siren 788588358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	32100	26036	6064	12314
Concessions, brevets et droits similaires	335889	114515	221374	234967
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26647	19216	7431	6870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13403		13403	13403
Constructions	145524	91201	54323	65759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36900	16932	19968	18002
Autres immobilisations corporelles	165759	102547	63212	50968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	756222	370447	385775	402283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206607		206607	206607
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	395429		395429	389595
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1193		1193	
Clients et comptes rattachés	441751	31483	410268	367889
Autres créances	66411		66411	60873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25553		25553	5308
Charges constatées d’avance	141013		141013	209551
TOTAL (II)	1277958	31483	1246475	1239824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2034180	401930	1632250	1642107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2001379		-1880452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104906		-120927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1606285		-1501379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44648		38535	
TOTAL (III)	44648		38535	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318914		412289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2275000		2273500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492526		333103	
Dettes fiscales et sociales	39342		61289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68104		24769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3193887		3104951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632250		1642107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	317913		411099	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1163283		1163283	1038172
Production vendue services	216818		216818	204500
Chiffres d’affaires nets	1380100		1380100	1242671
				
Production stockée			5834	113929
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29422	3159
Autres produits			261	6
Total des produits d’exploitation (I)			1415618	1359765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198759	160535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1027856	952145
Impôts, taxes et versements assimilés			29681	30024
Salaires et traitements			67716	93435
Charges sociales			20547	34315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59312	60206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9	5
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8657	30899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6113	7385
Autres charges			106207	79733
Total des charges d’exploitation (II) 			1524848	1448676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109230	-88911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30088	32016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30088	32016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30088	-32016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139319	-120927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39513			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34413			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1459630		1359765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1564536		1480692	
BENEFICE OU PERTE	-104906		-120927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354415		8121
Total Immobilisations corporelles		348725		34683
Total Immobilisations financières				
Total Général		735239		42804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				362535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21821	361586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21821	756222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19786	6250		26036
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112577	21154		133731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200593	31908	21821	210680
AMORTISSEMENTS Total Général	332956	59312	21821	370447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44648
Total Provisions pour risques et charges	38535	6113		44648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51454	8657	28628	31483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51454	8657	28628	31483
TOTAL GENERAL	89989	14770	28628	76131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14770	28628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37780	37780		
Autres créances clients	403972	403972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8939	8939		
T. V. A.	57142	57142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330	330		
Charges constatées d’avance	141013	141013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	649176	649176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318914	318914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	492526	492526		
Personnel et comptes rattachés	5657	5657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8260	8260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25426	25426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2275000	2275000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68104	68104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3193887	3193887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2