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BILAN CALCAIRES DU DIJONNAIS 2018 Siren 788588358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	32100	13473	18627	8378
Concessions, brevets et droits similaires	331639	78876	252763	270872
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22776	13154	9622	12374
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13403		13403	13403
Constructions	140484	67868	72616	84263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26027	11705	14322	16051
Autres immobilisations corporelles	157930	87675	70256	89579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	724359	272750	451609	494920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206607		206607	206872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	275666		275666	387922
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200045	21170	178875	199363
Autres créances	41949		41949	57623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15607		15607	5350
Charges constatées d’avance	201800		201800	175089
TOTAL (II)	941674	21170	920504	1032219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1666033	293920	1372113	1527139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1665875		-1284922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-214577		-380953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1380452		-1165875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31150		25631	
TOTAL (III)	31150		25631	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373244		388786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2025000		1924000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243552		277655	
Dettes fiscales et sociales	51472		44698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28147		32244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2721415		2667383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1372113		1527139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1079928		1079928	795397
Production vendue services	212236		212236	197287
Chiffres d’affaires nets	1292164		1292164	992684
				
Production stockée			-112256	-35509
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2544	2120
Autres produits			100	25
Total des produits d’exploitation (I)			1182552	959320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178936	141361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			264	870
Autres achats et charges externes			902556	863108
Impôts, taxes et versements assimilés			36234	27373
Salaires et traitements			86470	110888
Charges sociales			31628	41383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60601	56772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8729	10293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5519	5180
Autres charges			52722	45389
Total des charges d’exploitation (II) 			1363661	1302617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181109	-343297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33468	33865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33468	33865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33468	-33865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214577	-377162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182552		959320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1397129		1340273	
BENEFICE OU PERTE	-214577		-380953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15600		16500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354415		
Total Immobilisations corporelles		337055		790
Total Immobilisations financières				
Total Général		707069		17290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				724359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7222	6252		13473
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71168	20861		92029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133759	33488		167248
AMORTISSEMENTS Total Général	212149	60601		272750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31150
Total Provisions pour risques et charges	25631	5519		31150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12441	8729		21170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12441	8729		21170
TOTAL GENERAL	38072	14248		52320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14248		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25404			
Autres créances clients	174641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13987			
T. V. A.	27962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	201800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	443794	443794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373244	373244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243552	243552		
Personnel et comptes rattachés	7221	7221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11206	11206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	474	474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32571	32571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2025000	2025000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28147	28147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2721415	2721415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3