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BILAN CALCAIRES DU DIJONNAIS 2017 Siren 788588358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15600	7222	8378	2867
Concessions, brevets et droits similaires	331639	60767	270872	265546
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22776	10402	12374	15238
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13403		13403	13403
Constructions	140484	56222	84263	96593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25237	9186	16051	17151
Autres immobilisations corporelles	157930	68352	89579	109100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	707069	212149	494920	519897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206872		206872	207742
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	387922		387922	423431
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211804	12441	199363	222644
Autres créances	57623		57623	61905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5350		5350	22650
Charges constatées d’avance	175089		175089	121060
TOTAL (II)	1044660	12441	1032219	1059432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1751729	224590	1527139	1579329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1284922		-940918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-380953		-344004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1165875		-784922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25631		20451	
TOTAL (III)	25631		20451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388786		397658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1924000		1525000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277655		352367	
Dettes fiscales et sociales	44698		55583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32244		13191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2667383		2343800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1527139		1579329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	384368		383275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	795397		795397	882901
Production vendue services	197287		197287	226369
Chiffres d’affaires nets	992684		992684	1109270
				
Production stockée			-35509	143122
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2120	2544
Autres produits			25	3
Total des produits d’exploitation (I)			959320	1254939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141361	157274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			870	
Autres achats et charges externes			863108	1073904
Impôts, taxes et versements assimilés			27373	31397
Salaires et traitements			110888	122351
Charges sociales			41383	48921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56772	54897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10293	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5180	7353
Autres charges			45389	69745
Total des charges d’exploitation (II) 			1302617	1565931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-343297	-310993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33865	33012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33865	33012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33865	-33012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-377162	-344004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3791		600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3791		600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3791			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	959320		1255539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1340273		1599543	
BENEFICE OU PERTE	-380953		-344004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7100		8500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		332585		21829
Total Immobilisations corporelles		335688		5257
Total Immobilisations financières				
Total Général		675373		35586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3890	337055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3890	707069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4233	2988		7222
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51801	19367		71168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99441	34417	99	133759
AMORTISSEMENTS Total Général	155476	56772	99	212149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25631
Total Provisions pour risques et charges	20451	5180		25631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2147	10293		12441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2147	10293		12441
TOTAL GENERAL	22598	15473		38072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15473		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14929			
Autres créances clients	196875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10052			
T. V. A.	47046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524			
Charges constatées d’avance	175089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	444516	444516		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385529	385529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3257	3257		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277655	277655		
Personnel et comptes rattachés	7047	7047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14001	14001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	528	528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23122	23122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1924000	1924000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32244	32244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2667383	2667383		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3